這裡是3種不同獲勝率的交易體系、分析方法，按照不同資金分割份數出現虧損的可
能性。
1、獲勝率55%
滿倉操作虧損的可能性為81.82%，當資金分成10份時虧損的可能性為13.44%
2、獲勝率60%
滿倉操作虧損的可能性為66.67%，當資金分成10份時虧損的可能性為1.73%，當資金
分成7份後風險下降明顯減緩，繼續將資金細分的意義就不大了。
3、獲勝率70%
滿倉操作虧損的可能生為42.86%，當資金分成10份時虧損的可能性為0.02%，當資金分成4份後風險下降明顯減緩，繼續將資金細分的意義不大了。
獲勝率55%
資金份數12345678910
虧損概率%81.8266.6454.7744.8136.6630.0024.5420.0816.4313.44
獲勝率60%
資金份數12345678910
虧損概率%66.6744.4429.6319.7513.178.785.853.902.601.73
獲勝率70%
資金份數12345678910
虧損概率%42.8618.377.873.371.450.620.270.110.050.02
從上面這3個表格中，投資者可以很清晰的看到，雖然你的交易體系、分析方法占有獲勝的優勢，但是如果不管理好交易量頭寸的大小，虧損的可能性還是很高的，由此可見滿倉操作的風險是多麼的在。另外，這裡從數學的角度量化地向投資者充分說明了將資金分散投資的確能提高獲勝機會。
在高科技待業，也是高風險回報，和期貨、股票、外匯市場很像，高科技風險投資者都是分散投資，遍地撒網的。日本著名的“軟銀公司”孫正義，他就是大量地分散投資到許多的網絡公司，數量有上千家，其中YAHOO暴漲，使他獲利了巨額的利潤，在2000年資產上升到1000億美元，一度成為世界首富。最好的資金操作模式：分三次進場，獲利後平倉一半，已經賺回成本後，再等待更多額外的利潤。這時你的心態就非常的好，就不怕坐不住而失去賺大錢的機會了。
止損—別和你的虧損談戀愛
“金融大鳄”索羅斯在《索羅斯談索羅斯》一書中回憶說，1944年是他人一中最快樂的一年，“我這樣說是令人奇怪的，甚至會冒犯別人，因為1944年那是大屠殺的那一年，對一個14歲的男孩兒，那是一個人難得的激動人心的神奇經歷。這是很有影響作用的，因為我從長輩那裡了生存的技巧。這與我的投資生涯是有必然聯系的。”這位猶太人索羅斯從小經歷了“二戰”法西斯的追殺，在恐懼和刺激中渡過了童年，形成了獨特的“生存技巧”他父親教給他一些有關生存技巧的寶貴經驗：“冒險沒有關系，但當承擔風險時，不要賭上全部有產。”在1992年的“英鎊風暴”一戰成名後對記者說：“我渴望生存，不願意冒毀滅性的風險。”
期貨、股票、外匯市場成功的人都是只有3%，這些期貨、股票頂尖大師的故事，他們都有一個共性是，就是尤其註意風險控制。共性就是說所以成功的人必須遵守的原則，所以你要想成為一個成功的投資者，就一定要遵循“風險控制”原則。
鳄魚原則
成功的操盤手都遵循簡單的交易原則---“鳄魚原則”。該原則引自鳄魚的吞噬方式：被咬的獵物越掙紮，鳄魚的收獲就越多。如果鳄魚咬住你的腳，它等待你的掙紮。如果你用手幫忙掙脫你的腳，則它的嘴巴會同時咬住你的腳與手臂，你越掙紮，便咬得越
多。所以，萬一鳄魚咬住你的腳，你惟一生存的機會就是犧牲一只腳，壯士短腳。當你在市場中被套，惟一的方法就是馬上止損，無論你虧了多少，你越是加碼就將套得越多。
項尖的投資大師都認識到，在市場中賠錢是交易的組成部分，關鍵是你明天有實力繼續交易。
華爾街頂尖短線炒手馬丁.舒華茲有一次做空SP500指數期貨，由於共和黨選舉獲勝，SP500股票期貨指數快速地上升，馬丁.舒華茲受個人的情緒控制，一路加碼放空，到最後漲停還要加碼，當天的虧損達到超紀錄的100萬美元。當天晚上在他太太和老師的疏導下，認識到：“只有先平掉原來的空頭持倉，回到沒有持倉的中立狀態，這樣你才能看清市場情況。並且做空也違背了自己的交易原則，移動平均線等指標都指示的是買入信號。”第二天果斷平倉止損，使馬丁.舒華茲重新回複理性，冷靜地分析市場，在當月就將大部分的虧損彌補回來了，損失剩下5.7萬美元了。在出現巨額虧損的情況下，人會變得極度困惑，失去理性的時候他太太和老師在扮演一個非常重要的角色，關鍵時刻拉了他一把，避免越陷越深。投資者在平時也需要一個這樣一個充當“教世主”的人，當你在情緒失控的時候拉你一把。
如果發現弄錯了，就應立刻糾正
在1987年10月19日股市崩盤的前一天，索羅斯量子基金首席基金經理斯坦利.德拉肯米勒犯下了令人難以置信的錯誤，由徹底做空股票轉為130%的徹底做多股票，但在該月終了時他還是賺了，為什麼？當他認識到他錯定了的時候，他就在10月19日開市後第一個小時内果斷地把所有的多頭頭寸平了倉，而且反手做空。如果他當時心胸狹窄一些，為了保留自己的面子，面對與己不利的證據仍維持自己原來的頭寸，或者拖延等待，希望看看市場能否恢複的話，他就會遭受巨大的損失。這種善於承認錯誤，並毫不遲疑，毅然決然尋作出相應反應的能力，是一個偉大交易員的標志。
很多投資者對止損一直抱有抵觸心態、回避心態和共同陣線心態。這3種心態投資者是導致沒有止損的主要原因，如果投資者沒有明確理解好，錯誤只能是一犯再犯，到死都不會改的。“抵觸心態”是投資者在進入期貨、股票、外匯市場時都是想來盈利的，不是想來虧損的，但是你想任何一個行業都有風險，就是吃飯這麼簡單的事情都有可能被骨頭卡喉嚨，做實業同樣有風險，在美國發達的市場經濟國家，每天倒閉的公司和新註冊的公司一樣多，古語“有人辭歸故裡，有人連夜趕科場。”而且實業一旦投入，就很難止損。很多投資者都是從實業積累了原始資金後再進入股票、期貨、外匯市場，沒有理解這個市場的特性，還是按照搞實業的思維模式。我有個做股票的朋友，搞酒樓幾百萬的投入，生意不好，首先裝修、設備轉手的時候就虧掉了一大筆，最後只剩下幾十萬出來。要想在市場中生存，就一定要按照贏家的思路，及時地止損，別和你的虧損投資談戀愛。
“回避心態”是失敗的投資者中風險控制的主要心結，絕大部分投資者在小虧5%、10%的時候就沒有止損，到虧損逐步擴大到20%、30%、50%的時候不更舍不得止損了。最後的下場只有掃地出局。筆者接觸很多投資者都有一種自欺欺人的想法，期貨、股票我不平倉或者賣出，只是浮動虧損，無所謂，但是實際上浮動虧損和實際虧損是一樣的，都記錄你自己真正擁有的資產。筆者的有幾個朋友在1996年地產高峰期的時候買的房子價值100萬元，2003年現在的價格剩下50多萬元，甚至變成了負資產，你能對別人說我的房子價值100萬元，因為我當時是100萬元買的，別人會以為你是瘋子。
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