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2011-06-21 08:45:00
S = mean(d)/standard_deviation(d) ... the Sharpe Ratio, 而
d = Rf - Rb ... the differential return, 而
Rf - 基金報酬率
Rb - 基準報酬率
夏普指標的變形不斷出現。其中一種變形舍棄了基準點，將它設為零。另一個，基本上就只是夏普指數的平方，但它使用獲利的變異數，而不是標準差。 在使用夏普指標上，一個重要的考慮是它並未將上方下方變動率加以區分。高槓桿高績效的系統，必然有很大的上方變動率，在這標準下也變得不太好了 。
VaR，或稱風險承擔價值，是另一種衡量投資組合風險的方法。基本上它只測量最大淨值下降百分比，這種情況很久才會發生一次，機率約95%。VaR的缺 點是，(1)歷史的計算結果只能提供大概值 (2)還是有5%的機率超過預期。淨值下降產生的信心問題多半在非預期中發生，VaR也就無法真正預測它真正 想要解決的狀況了
心理面的考慮
在實際操作上，最重要的心理考慮就是堅守系統的能力。要達到這個目標，必須(1)全然了解系統的規則 (2)了解系統行為 (3)在所有參與者中，找到清楚的共識，能夠堅守系統的共識。
例如，就我們剛所說的，獲利和虧損不見得會平穩的交換出現，通常來說都是一串贏的，一串輸的。當一組投資人－管理者團隊都了解到這是正常的，在 淨值降低時堅守系統的可能性就大增，賺大錢的時候也會比較謙虛謹慎。
除此之外，研讨會，心靈支援團體都有助於保持一貫的態度，讓組織里上下都能照計劃進行。
補充：
假設一個人全勝，P=1，也就是說從kelly方程來講就是全額投註，這是一個危險的理論值；實際上，我們的操作不可能達到100%的勝率。但是p＝1有還是有一個啟發的地方，在博彩領域長期而言相對於博彩公司，彩民們的長期賠率正是0.9附近，即返回率。也就是說，博彩公司擁有全局方面獲得0.1佣金的優勢。但對於個體，如果自己操作得當，有可能維持在高獲勝概率，這個時候個人的一點想法是隨著獲勝概率的提高，所採用的p應該增大博彩公司所開出賠率的考慮因素，p應該是跟個人操作和賠率所蘊含p有關，前面我們已經提到，p不僅跟個人有關，也更理論上的勝率有關，兩者之間需要權衡。假定P＝f(p1,p2),其中p為kelly中要採用的概率，p1為個人勝率，p2為理論勝率，P應該是這兩者加權平均，並且其權重存在反比關係為妥，能夠使得個人勝率的回歸理論勝率一以此來降低個人操作方面的風險這個是由於我們的個人操作中會存在一些隐性假設所引發的，規避這樣的風險使得不至於在風險發生時損失過大，值得我們關註；個人正在試驗，不知是否還會滿足kelly方程的特性，讓我們共同關註和測試
例如，如果我們採用簡單權重平均，對於180賠率的比賽，個人的操作得當，使得勝率達到80%，這個時候建議在kelly中要採用兩者的平均值，比方說採用個人的80%和理論的50%的平均數，以此來降低風險。
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