1.從交易的角度看，一般投資者最重視的預測被放在並不重要的位置上，在交易的理念裡，重要的不是市場下一步該怎麼走，而是要建立一個適合於自己的成功的交易系統。交易系統大約包括三個方面：分析系統、貨幣管理和心態控制。大多數人在交易中都強調系統開發，卻沒有認識到貨幣管理（或稱頭寸調整）的重要性，然而，最被人忽略的是：心理控制在交易中
2、交易系統的個性化特徵。交易系統其實是非常個性化的東西。別人的美食有可能會成為你的毒藥。所以，投資者要著力構建屬於自己的交易系統。當代衆多的投資者在其交易或進取的技術方面可說是不分上下的，而區別那些贏家和未能成為贏家的人的主要依據是看其是否一貫得、有約束得運用一流的和可行的交易策略。這其實就是說，我們在交易中，要構造屬於自己的交易系統，並一心一意地堅持遵守這些致勝策略。
3、下面是一些贏家的策略，適合於股票期貨交易：
1）、只參與那些行情趨勢強烈或者主要走勢正在形成的市場。認清市場（包括個股）當前的主要走勢並只交易符合這一主要走勢頭方向的頭寸，或者是不參與。我們知道，市場的趨勢是市場的固有特徵之一，在市場的投資者，只能認清市場趨勢，並做到順勢而為，才有可能獲得好的收益。比如2001年大勢跌勢已成，如果不能順應市場趨勢及時站在市場之外，那麼，所承受的損失是巨大的。在這方面，如果你看錯或忽略了當前市場的主要趨勢，不顧不可救藥的熊市而買入或不顧勢頭強勁的牛市而賣出，多半會遭受損失，同時也會感到很愚蠢。
2）、追市頭寸一旦形成很有利的變動，就應該堅持持有該類頭寸。由於存在著追市頭寸的有利變動這一前提，應該忍受任何微小的趨勢變動，不要輕易對該變動進行頻繁交易，或者試圖反趨勢交易。許多投資者在一輪行情中或多或少都能抓到一些牛股，但是，卻對獲利有恐懼感，一旦個股稍有波動，就立即逃離，結果從馬背上下來後才發現一匹大黑馬絕塵而去，後悔莫及。就是違背了這一交易的原則。
3）、一旦你所持有的頭寸的變動方向對你有利，而且你的分析也對這一有利的趨勢變動加以證實了，你就可以在某些特定條件下增加所持有的頭寸。
4）、除非趨勢分析表明行市已反轉，你的指令已被截住，否則你應該保存所持有的頭寸。一旦你離開了市場，而其後的市場行為表明主趨勢仍然存在，而你過早離開了市場，此時你完全應該重新建立符合主趨勢的頭寸。
5）、如果行市與你預期相反，那有該怎麼辦？首先你應該怎麼才知道該頭寸的持有是錯誤的的呢？每日的權益狀態就能以某種不確定的方式告訴你。也就是說，如果你的損失達到了某個點，那麼，你應該考慮自己出錯。此時要做的就是止損。
一般地，每當我粗心或很愚蠢地偏離這些規則時，就會遭受損失。而另一方面，每當我根據這些戰術和戰略進行操作時常常會賺錢。
4、順勢而為。順勢而為應該說是交易策略的核心。反趨勢操作下的利潤，如果確實取得了，那主要是因為運氣好，而不是靠技巧和交易才幹。除了某些特定情形下一些經驗豐富的交易者會運用反趨勢交易策略外，人們應該把交易限制在符合主趨勢的基本方向上。
我們回顧一下歷史上所有的主要看漲趨勢和看跌趨勢。如果投機者在市場上的每次交易方向與市場趨勢相一致，他就處於市場上正確的一方，（當然，在某些時候，比如小幅度的波動中有可能遭受雙重損失，但損失是微小的。）而且能相對一貫地獲得較好的利潤，且相應的風險也在合理的規模内。不過，要提醒大家註意的是：在小幅波動無明顯趨勢的市場條件下，該類型的交易往往會令人失望地遭受雙重損失。但是，在趨勢明顯階段，順勢交易策略會使你在極接近高點和低點時入市，從而獲得利潤。
除非某人能為非職業投機者發現一種更好的交易方法，那麼，順市策略也是進行一貫而風險合理的交易的最佳方法。但是，我們也知道，這事說起來比做起來要容易的多。我們多數人很難堅持在行情中的大部分階段持有順市頭寸，我們過早結清頭寸的原因很多。但是，在明顯的趨勢市場只獲小利的人不會變富。因此，無論出於何種原因你不再持有某一順市頭寸，在其後兩天，趨勢方向仍然保持不變，那麼你應該重新持有該頭寸。不管此時的價格是高於還是低於你退出市場時的價格。當然，在重新入市的時候，不要忘記重新設立保護性止損指令。
5、為什麼說不存在“壞”的市場？當一個投資者賺錢時，他會把成功歸功於技巧、超人的敏銳和聰明的時機選擇。但一旦他遭受損失，他往往這樣開脫：市場很可怕，波動過大而變動頻繁。事實上，在一個頻繁變動而隨機出現的趨勢下，會有各種不曾料到的逆行，然後又從一個逆行到另一個逆行。此時，堅持有約束的客觀的策略比任何其他時候都顯得更為重要了。其實，我們在市場中都曾一次又一次地遭受價格波動上的損失。但重要的是我們要去找出犯錯誤的地方並採取相應的策略，而不是抱怨市場或者不再堅持自己的交易原則了。有時候，盡管我們一直堅持“原則”操作，但大多數交易卻遭受了損失。我覺得在這種時期，最好的策略是結清所有頭寸，遠離市場，直到自己頭腦清醒並且交易思路更加明確。
兩本書值得交易者好好讀讀，第一本就是《股票作手回憶錄》，另一本就是中國古代軍事家孫子的《孫子兵法》。其中提到的一些策略也很有價值。
1）、知彼知己者，百戰不殆。其實，市場就是某種意義上的戰場，只有對市場有一個全面的了解，並且不段總結經驗教訓，才有可能獲得勝利。
2）、夫未戰而廟算勝者，得算多也；未戰而廟算不勝者，得算少也。多算勝，少算不勝。你是否註意到這麼一個事實：當你的買賣行為是建立在謠言、傳說或小道消息上，較那種事先估測所知道的事情的每一個方面並把決定建立在對所有因素細致入微的研究上的情形而言，成功的可能性要小得多。當然，在我自己的交易中我已經註意到這一事實。
3）、兵之情主速，乘人之不及。如果你在市場上進行交易，一旦你從你所使用的任何一個時機選擇指標中獲得可操作的信號，那麼，你應該毫不遲疑地進行這次交易，而且要迅速。當別人還在等著找出某一特定的行情發生變動的原因時，你應該已經處於市場中，下達了交易指令，並按照你所採用的策略行事。特別是在一個迅速展開的行情中，行動最為關鍵。如果你從自己所相信的技術分析方法中得到了確鑿的交易信號，仍然感到害怕，這樣的交易是不會成功的。
孫子兵法應用於交易實踐的理念和策略，我覺得對於成功操作具有很大的幫助作用。
1/2 1 2 下一頁 尾頁