外匯進階學習∶突破三要素

“交易的一項重要原則是，時機比價格重要得多。”
 
                                   ——馬克·費舍爾《邏輯交易者》
（譯者註∶馬克·費舍爾從21歲開始從事於交易，成為白銀期貨交易行業中最年輕的交易商，後創立目前紐約商品交易所最大的清算公司MBF公司）
 
很少有什麼能讓交易突破那樣令你興奮不已。興奮之中也充滿著未知，你是不是正站在全球下一個最強勁趨勢的起始點，或者這次交易是不是會成為本週、本月甚至今年的亮點。然而，當看到匯價突破的時候，你最好還是先冷靜冷靜，使用突破三要素來確定一下目前你所看到的值不值得你投入資本。
 
外匯學習∶當英鎊/美元出現突破，以下是關鍵點位

確認突破三要素
 
如果僅僅關註價格是不是越過了關鍵的阻力位或支援位，是很容易上當的。總體上，很多交易者都會學到把支援位看做是底闆，如果底闆破了，匯價就會往下掉，類似地，如果阻力位破了匯價就會往上行。然而不幸的是，市場並不是這麼運行的，越過關鍵點位一個點，不代表市場就永遠變了。事實上，你可以經常看見匯價穿破關鍵點位形成尖頂（尖底）隨後折返，令許多如饑似渴又沒有耐心的交易者一去不返……
 
突破三要素很簡單。首先，匯價應當突破已知的關鍵點位（阻力位或支援位）。突破交易一般僅僅指這樣的突破。
 
外匯學習∶突破未能企穩，應當引起懷疑

接下來，你應當註意收盤是否能守穩突破後水平。原因在於，如果匯價上攀，但收盤時退回突破點下方，就無法確認突破。如果無法確認突破，匯價可能面臨更大幅度的回調，因為在之前的漲勢中，許多大多頭很可能已經獲利離場。
 
最後，如果匯價突破了關鍵水平並在收盤時企穩，你就應當用一段時間來觀察市場是否已經接受了新的價格水平。在使用日線交易時，你可以在匯價突破收盤後的3日內進行觀察。如果你用的時間框架小於日圖，你可以相應等候三個週期以確認日內突破。如果市場接受了新的價格水平，不再令其回調，你便可以視其為突破入場的信號了。
 
總結如下∶
 
1. 價格突破
2. 突破後收盤企穩
3. 一定的觀察時期
 
使用確認突破三要素交易英鎊/美元
 
我們剛剛讨論了交易突破時獲得更高的機會的可能，找尋三要素。突破並企穩的三要素將說明你獲得突破後的潛在交易機會。作為交易者，如果突破形成的趨勢未能延續，形成僞突破，那麼你如果僅僅是看到匯價突破了就進場，很有可能蒙受損失。
 
外匯學習∶英鎊/美元目前僅滿足1個要素

根據2011高點，我們標出了英鎊/美元的關鍵阻力位。上圖中使用日線，但這一方法可以用於多種時間框架中。2月中旬，我們看到了幾次上方突破，但仍未看到匯價收於1.6747上方。
 
除了等候匯價收於2011高點上方外，如果匯價能夠在一定時間內企穩於該位置則可進一步確認突破。本文的第一張圖中列出了1.6747上方的兩處關鍵阻力位，如目前水平的突破滿足了三要素則我們將關註上方的兩處阻力位，因此，對於這樣的上方目標而言，應當具備等候的耐心。第一目標，2009年高點仍有300點的盈利空間，而現在離2008年修正高點則大約還有800點。
 
小貼士∶防止僞突破
 
為了讓你的交易更專業，某些關鍵問題你需要誠實地自問自答。如果你正準備像我一樣交易突破，我希望你能回答下面的問題∶
 
“本次突破是否能夠通過時間因素來驗證，而不僅僅是價格因素。”
 
作為趨勢交易者，我既關註價格也關註時間。趨勢的時間性令趨勢交易指標，諸如一目均衡圖，成為了有效的工具。不管你選擇哪種系統，進一步的確認突破有效性都是更穩健，更有利的選擇。
 
交易愉快！
 
（ Tyler Yell撰寫， 張力 譯）

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