外汇进阶学习∶三方法提升交易水平

 
虽然说下单之类的事情仅仅需要你点击几下鼠标，然而，交易并不容易。交易要盈利更是难上加难。而对於大多数交易者而言，交易盈利的最大障碍却是由於我们身处於市场之中。
 
在《金融怪杰》一书中，塞科塔说出了这样一句洞悉人心的话∶“不论输赢，每个人都能在市场上如愿以偿。有些人似乎天生就喜欢输，因此他们最大的胜利就是输钱。”
 
这段话似乎乍听上去毫无逻辑。然而试想想，交易，可以使有趣的，令人兴奋的，盈利的。但是遗憾的是，很少有交易能够同时包含著三个因素。如果交易是为了盈利，那么你需要做一些其他交易者可能不想做的事情。
 
——交易计划
 
不得不承认，设定一个完整的交易计划，并且严格按计划执行交易，并不是一件可以令人兴奋的事情。这件事做起来可能相当沉闷，此外，严格遵守交易纪律也不是一件简单的事。
 
大多数交易新手会设定一个计划，然後在之後的几天看著市场的波动，将原先的计划抛到九霄云外。
 
而且，在市场中，一些人性的特征反而会成为我们盈利的阻碍。比如勇气，不适当的勇气是交易者所可能面对的最大危险。市场与达尔文优胜劣汰的自然环境截然不同。可以这么说，市场是危险的，但同时也是难以预测的，这就令交易者一时的勇气更加不值一提。市场行情几乎是无法确定的，任何交易都是基於可能以及假设。勇气根本无法帮助你提高交易的确定性或者是预测未来的能力。
 
交易者需要做的，是在实际进场前现有一套完整的计划。这将保证交易者在实际交易中有具体的准则，而不是杂乱无章，如同蜜蜂采蜜般这笔赢了那笔亏了。
 
——管理风险
 
新老交易者之间最大的区别在於风险管理。大多数交易新手总认为交易能否盈利重点取决在交易者的交易胜率上。
 
我们的研究结果与此截然不同。
 
不仅仅是想要有高胜率（交易盈利笔数/交易亏损笔数）十分困难，还有另一点是市场无法预测这一属性决定了这种胜率难以维持。
 
根据福汇对大量真实交易账户的统计，交易者的头号敌人是风险回报比。在下图中，我们可以看到，在英镑/日元这一货币对上，交易者平均盈利1美金，然而对应的平均亏损确实2美金。

 
这种资金管理方法肯定是灾难性的。拥有这种风险回报比的交易者需要高达75%的交易胜率才能在总体交易中盈利。
 
当然，获利了结的感觉总是美妙的，即便盈利的点数很小。正如塞科塔所说∶“不论输赢，每个人都能在市场上如愿以偿。”
 
如果你只是想要这种美妙的感觉，那么，在微小的盈利时平仓确实有所帮助。
 
但是，如果你想要赚钱，你便需要将重心放在风险管理，放在这个交易者的头号敌人上。
 
在笔者看来，交易者的风险回报至少要好於1:1，最好的情况是在交易中拥有1:2的风险回报比。
 
——记录交易结果
 
美国职棒洋基队知名总教头尤吉贝拉有句名言∶“你务必谨慎小心。如果连你自己都不知道将向哪里去，那么很可能你永远都到不了那里”。
 
记录交易结果，分析每笔交易，不管盈亏。这样做的好处是可以帮助你追踪你的交易进程。
 
在记录中，写下每笔交易的原因，以及你的资金安排，仓位计划。同时也记录在持仓中你的止损点位或者加仓等等行为。
 
当该笔交易结束後，好好的分析自己的表现。
 
持续记录一段时间後，你便可以总结出你的交易胜率，以及整体的风险回报比。在此基础上，你便有了进一步改良的根据。
 
总结
 
上文所述的三件事，实际上做起来并不有趣。不过，你先得搞清楚你为什么要进入市场。
 
如果你只是来寻开心的，那么亏损不应该困扰你。但是，如果你希望盈利，你需要先弄明白什么是务必的，什么是次要的（比如乐趣）。
 
长期来说，能够盈利总比持续亏损要有乐趣得多。
 
（ James Stanley撰文，周铭海译 ）
 
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