對期貨市場的再認識
期貨交易是商品經濟發展到一定階段的必然產物，它必將市場經濟推向最高階段──自由、公開、平等和一種自然的"導向計劃"，以"自然導向"為依據，發現價格和回避風險，通過自然法則進行宏觀調控，其經營運作的方式，可以看作是其現貨交易的時空微縮，它是在壓縮的時間和空間中完成其他經濟活動，隨著其實物交割量的逐漸減少和投機量及其投機範圍的逐漸增大，這種經濟活動越來越顯示出一種新的特性——實現社會資財再分配的一種金融工具，指數期貨的出現就是這種特性的最好體現。有人說，期貨交易的風險大，這也只是按照貫用的思維方式，單純的以相同的時間區段相類比而矣，而且這種高風險也只能針對欲要獲取的高報酬而言，這個市場，最能檢驗一種思想或一種思維方式的先進性，它能夠將一種經營運作的思維方式迅速放大。一個企業實體，運用一種落後的經營機制運轉，一年之中虧損幾百萬乃至幾千萬元，甚至幾億元，以長距離的時間效應來來考查這種慢性的自殺行為，企業主管的責任可以推托，社會視點對這種行為的考查隨著時間的流逝在人們的心目中往往散光，如果把這種行為等當的拿到期貨市場上來考查，就會立馬得到體現──經紀人的責任是不能推托的。在這個市場上生存，你必須及時的知錯，同時也必須及時的認錯，它充分顯示了超時空的自然力，將你的成就與失誤濃縮成一點，以短距離的時空效應來對每一個交易者給予懲罰和獎勵，它好象是在代替大自然說話——:順我者昌，逆我者亡。它充分體現了思想的價值，同時對經紀人的思想和行為也提出了最高標準──集生產、經營、財務、預算、預測及決策等等於一身。
市場研究
*思想的提出
自然有自然的運行規律，人類亦有人類的生活法則，人類的生活法則不能違背自然規律。自然界的規範行為制約著人類的規範行為，二者在整體上必然會取得和諧和一致。人是自然人，那麼人類的一切社會現象也是一種自然現象，經濟現象只是物質現象的反映，其發展變化是對自然時空演變規律的模擬，針對股票和期貨交易而言，其價格走勢的變化體現了不同時空層次的自然數字法象，而且，一定的時空結構對交易者又起者自然的約束力，以其自然法則影響於交易者的心理，不同的資金管理體現出交易的不同價位精度和入場時機（時空層次），即：通過時、位、量的變化而引起的漲落現象的最終結果符合了自然的秩序，實現了與自然的和諧。就此看來，搞股票和期貨同從事其他行業活動一樣，也是一種境界，一種高境界的活動，是市場經濟的最高層，行情走勢是一種層次衍變，人的境界亦有層次之別，行情走勢的層次界定是唯一的，而人的思維層次由於受到多方面因素的影響卻表現出不夠穩定，會產生跳躍性，帶來交易中的諸多“失誤”，衆多“偶然性的失誤”造成行情走勢的必然性結果，也可以說，交易中的失誤最終是交易者人性弱點的體現………。
*交易分析方法研究
一、價格走勢的變化是對時空演變規律的模擬.
證券、期貨交易的分析手段分為基本分析和技術分析，而我本人認為，這種分類不盡科學，其實它們是人們認識事物的兩個基本邏輯分析歷程，基本分析註重的是求證，而技術分析更註重的是求解，即，一個視為求解題；一個視為求證題。而當我們通過一定的數學原理對基本分析的結構因子加以量化以後，基本分析也就走向了技術分析歷程，而我們將技術分析通過市場的包容原理再回到定性的追究市場因子的時候，技術分析也就走向了基本分析的歷程，所以在分析家眼裡，它們只是欲投資認知的不可缺少的兩個方面，對於投資家和分析家來說只是更加擅長那一方面而已。由於缺乏對事物的抽象能力而對技術分析加以否認，或由於對缺乏對事物的結構性運動原理的認識而否認基本分析，都是認識能力低級和片面的表現。在分析家眼裡只存在“分析技術”一詞，技術分析的許多指標的來源本身就是對基本分析思維過程的高度數學抽象，而基本分析的定性結論的推演過程，本身也就恰似技術分析的演繹應用。在具體交易中，我本人更偏重分析技術之技術分析這一方面，原因之一就是在目前消息鋪天蓋地，目不暇接的今天，對基本分析的認知更多的是只能清晰到框架結構，原因之二是因為經濟現象本身就是物質現象的反映，每個交易者何時交易，交易量多少,看似是偶然的現象,而大量偶然現象的出現卻又體現出一種宏觀的穩定性，受著統計規律和時空層次的制約，這正如恩格斯所說：“被斷定為必然的東西，是由純粹的偶然性構成的，而所謂偶然的東西，是一種有必然性隐藏在裡面的形式”。價格的波動就是一種漲落現象，而統計規律和時空層次的演化與漲落現象是不可分割的。股票(或期貨)交易的價格波動中暗藏著自然界中衆多的物質性原理，自然界中最高層次的對稱關系是時間和空間的關系，而證券（期貨）交易中價位和時間之間就存在著不同層次的時空對稱關系──層次間的當量結構關系。每個期貨品種(包括股票在内)都可以視為一種活性的物質，或是現實的物質運動模式，都是一種實物演變和進化的數學模型，或是不同層次的自然數字法象，在交易中，不同的時間層次和價位層次之間的關系，同時也體現出交易的不同價位精度和入場時機，以美盤S&P500股指期貨為例以100點(一個大點──指數點)和2天的時間形成當量結構，依照二進制數學模態跌蕩起伏，而在時間和價位(平面空間)層次結構的界定層上，又是相當的嚴格，其每個交割期的托盤進動價位，卻又按照十進制模態向前推進，就連經濟危機時期也沒有例外，這種由體現力量對比（漲落現象）的二進制（事物的本體演化模式）向表現態勢的十進制（事物的形態展現模式）之間轉化的數學模型，是不是也同樣體現出社會經濟發展的進動模態呢？就連看似人為現象的開盤跳高和跳低這種跳空現象，卻也符合了二進制時空模型。再如，海南中商交易所的天然橡膠，又以其特有的日線三進制數學模型進行著它的趨勢變化。而上證股票指數在托盤進動及高價定位上，又“相當嚴格”的符合了地球的十二位二進制易數平面數字模型，如325、390、520分別落在了北緯15度[劉耿泉1]及26度23分北極圈内的子午線上，高點1558、1052、928點又分別落在了平面數字模型的北回歸線上（上證指數以65個點為一個單位）。由上證指數的層次界定對地球平面數字模型的模擬，是不是可以給我們這樣一種啟示————地球上的一切現象，其程控數字結構（層次界定），都是對地球本身不同程度的模擬。從另一個方面來看也不難理解，地球畢竟是整個人類，整個生物界以及地球上的非生物界的母親嗎。（老子的《道德經》在這方面早已作過定性的解釋——“人法地、地法天、天法道、道法自然”。）股市和期貨的價格走勢和形態的反轉，反映在能體現買賣關系的二進制數學模型的隔代遺傳的規律之中，難怪期貨專家們說：“股市和期貨的價格歷史會重演”。可以說，形態是一種複制，趨勢是一種遺傳，這樣才造成了價格歷史的重演。一定的時空結構對交易者也起著自然的約束力，以其自然法則影響於交易者的心理。交易者的心理支撐大多來自其資金支撐，黃金分割這一數字模型為什麼會得到廣泛的應用（同樣也在交易者資金效能上發生作用），在利用它來進行價位分析時為什麼有時候覺得很準，而有時又會不準呢？（在利用打切線的方法進行支撐和阻力位分析時，也會有這種感覺，而待行情過後，我們又會重新找到它的準確性，當我們仔細分析時，我們會再次發現：在時間跨度上出了問題——將它錯用於兩個不同的時空結構關系之中，因為隨著時間的延續，原來的日線，週線在另外的更大層次的時空關系之中，又漸漸地成了“偶然"性因素，我們只能在更大的層次中找到它的宏觀穩定性————黃金分割的價位落腳點，或切線支撐位和阻力位。所以，在期貨行情中會出現這樣一種現象———時間不夠，空間（價位）來湊；空間不夠，時間來補的規律。（如：OX圖中價位指示的分析，也是這一規律的顯示）
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