外匯進階學習∶長期指標解讀澳元/美元

2014-04-30 13:21:00

圍繞澳元,總有不少刺激,特別是2014年開年至今。根據最新一期COT指數,截止4月22日的一週中,槓桿炒家持續做多澳元/美元。這已經是連續第6週澳元/美元出現淨多頭了。而且,機構投機頭寸與商業對沖頭寸已到達52週極值水平,意味著市場已到了關鍵節點,而某些長期指標將能對我們有所指示。
 
外匯學習∶機構交易者頭寸偏向極端


 
長期指標的價值
 
分析與交易是兩件完全不同的事。我們不推薦使用週圖指標進行交易但它們能幫你看清哪條路最好走。今天,我們將關註一目均衡圖,長期極值點,以及KD指標。綜合而言,這些指標表明我們正處於一處關鍵節點,而最好走的路,似乎在目前匯價的下方。
 
澳元/美元匯價取決於什麼
 
本週將出爐許多關鍵的美國經濟數據,而美元最近正在找尋底部。雖然美元底部並不確定會馬上構成,亦有進一步下跌的可能,但澳元/美元方面一些關鍵技術指標已經開始顯示匯價即將受阻。首先我們來看看慢KD指標(匯圖寶代號∶SSD),對於澳元/美元多頭來說正處於危險區域。
 
外匯學習∶慢KD指標顯示澳元/美元正越發難以繼續上升


 
 
上面的圖顯示了又一輪的修正性上揚或已至尾聲。圈起來的部分顯示匯價未能繼續上揚,而KD指標則又由超買回落。另外,一目均衡週圖也當註意。
 
外匯學習∶澳元/美元一目均衡週圖與極值點


 
 
這張圖從2008年澳元/美元觸底開始。你會發現在2011年頂部後,澳元/美元一直在持續下滑。長期關鍵水平在圖中以矩形標出。這一矩形為2009-2010澳元上沖前的頂部阻力位置。關鍵是這一阻力位亦在最近發揮了作用,0.9400。
 
一些其它的工具,諸如斐波時期循環以及艾略波等顯示了澳元將出現關鍵行情。不過,你仍需要管理好風險,確保即使行情誤判也為下步交易留夠資本。
 
2014年夏季澳元前景
 
今天的文章回顧了週圖。週圖上的指標使用了更多的數據,相比日圖指標往往更需重視。無論信號真假,你還是可以發現澳元要麼將由阻力位回落,要麼將產生突破,形成大行情。你很可能聽說過這句話,“五月平倉,跑路離場。”這句話有令人驚異的可取之處。不過更重要的是,在這段時間美元、日圓往往強於其它G7貨幣,這也會為澳元/美元帶來下跌壓力。
 
現在你已經熟悉了澳元/美元的長期指標,可以在中試試身手了。
 
交易愉快!
 
( Tyler Yell撰寫, 張力 譯)
 

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