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2015-09-09 13:43:08
交易方法、系統和計劃是交易者的三大武器,一場成功的交易總是離不開三者的共同協作。它們之間也有著非常大的區別,但是交易新手很容易混淆。分辨三者之間的差別很重要,這樣才能不斷改善自己的弱項,以大大提高交易成功的幾率。
交易方法
交易方法是用來在市場上獲得盈利的整套交易流程和交易習慣。交易方法也可以定義為用來成功交易股票、期貨、外匯、期權或債券的一套原則。這些原則的基础就是長期盈利和交易資金持續增長的信念和期望。使用不同系統、不同計劃的交易者可能使用的是同一種方法。這種方法是基於獨特的交易習慣形成的,通常交易方法有下面幾種:
● 技術分析
● 跟隨趨勢
● 價值投資
● 動量交易
● 成長投資
● 短線交易
交易系統
交易系統是基於歷史價格或者圖表研究的成功測試,而釋放買賣信號的一系列工具。交易系統也是根據價格波動或基础估值,來執行交易的一定數據或信息。這些信號通過可測量的技術指標或者圖表的關鍵水平線來觸發。交易系統在頭寸大小上有特定的參數設定,它們在長期用來管理風險並增加盈利可能性。交易系統至少要有8個因素:
1.入場信號
2.出場信號
3.盈利率
4.風險回報比率
5.頭寸大小參數
6.交易機會頻率
7.平均預期年收益
8.最大預期虧損
交易計劃
交易計劃是與所選擇的交易方法和系統相一致的一系列規則,交易計劃用來管理實時交易的執行。這些規則決定了在交易系統的入場和出場、風險管理和交易者心理的基础上,交易過程會發生些什麼。交易計劃旨在規範交易者的行為,盡量避免他們自身的缺陷,以提供持續盈利的各類參數。
了解了交易方法、系統和計劃的不同之處,對合理和正確的組織並進行交易有很重要的意義。如果把交易比作是一種信仰,那麼交易方法就好比宗教制度,交易系統則化身聖經,而交易計劃則規範了秩序,讓交易者每一天都能過得虔誠。
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《通向財務自由之路》的作者範K·撒普博士指出:交易成本是影響交易績效的重要因素之一。很少有交易系統可以創造比它的成本更高的利潤。通過外匯返佣代理開戶,可以大幅有效的降低交易成本,從而提升獲利潛能、改善交易績效。
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