對外匯交易來說，虧損可以說是所有交易員成長的必經之路。很多資深職業交易員都直言只有“先學會虧損，才會懂得如何盈利”。那麼這句話的意義究竟該如何理解呢？
今天，匯商邀請了一位在匯市縱橫多年，曾經歷過100萬美元虧損的資深交易員（Eric）來告訴大家投資巨虧後的心得領悟究竟為何。
Eric：我看了很多外匯交易書籍，也從別人的交易經驗中獲得了很多教訓，這些教訓對所有的交易者來說都是非常重要的，因為很多人還在犯類似的問題。很多交易者都在抱怨交易太難。那麼他們有真正了解過交易到底和其它活動有什麼不同之處嗎？究竟是交易的哪些特點，使得大多數交易者輕易就失去了資金呢？也許你也需要下面這些重要的經驗教訓給自己指路：
1、最開始的短暫的成功可能僅在交易中會出現。當你給別人做了一場糟糕的腦部手術時，你不可能是一個好的腦科醫生，然後還幻想一切都會好起來。同樣的，如果你從來沒接觸過小提琴，現在讓你走到台前去舉辦一場小提琴演奏會，那麼結果一定非常糟糕。
2、正確和錯誤、盈利和虧損，這些用來形容參與市場的情況都是不合適的。你回頭反省就會發現，交易決定只會是好或者壞，而不關乎正確或者錯誤。在市場上，表達出來的意見才有對錯之分。市場頭寸只是盈利或者不盈利而已。
3、在市場上，盈利的方法有千萬種，因為市場參與者有千萬種。但是造成虧損的只是那麼幾個原因而已。
4、電燈泡生產商都知道，10個電燈泡裡面可能就有2個是壞的；果農也知道，有部分水果將要腐爛。這些虧損都在意料之内。而在交易中，我們不希望進入的一場交易會虧損。意料之外的虧損是最難接受的。懂得虧損是交易遊戲的一部分，和接受虧損完全是兩碼事。
5、在交易中，虧損總是被貼上“犯錯”的標簽，而我們從小就被告知，犯錯是不好的，我們要避免犯錯。
6、如果你確切的知道你將能盈利多少，卻不知道你能夠輸得起多少，那麼你就是在否認虧損。
7、交易沒有開始，也沒有結束。在沒有結束的事情中，你永遠可以根據目前的狀況作出決定或者改變決定。體育比賽都有規定開始和結束，一旦比賽完成了，你什麼都改變不了，只能接受結局。而在交易中，遊戲從來沒有終點，你的交易也不會結束。正因為交易沒有終點，所以你的虧損並不是最後的結局，你總能改寫這個結果。
8、規則是殘酷和高效的；工具可以自由選擇。而沒有規則或工具的人都是傻子。
9、一些行情可能對於某些人來說是可接受的交易。盈利機會可能出現在你沒有進入的交易中。你的交易規則只會讓你從百萬個機會中選擇一部分。
10、你無法計算盈利的概率，你只能計算可能的虧損。你能做的，就是管理潛在的虧損，而不是預測盈利。
11、人們通常根據入場點選擇出場點，而且金額也通常是隨意選擇的。
12、人們偏重使用資金勝算率來思考交易，“風險回報比率達1:3！我投入500美元可以贏得1500美元”。但是風險回報比率並不意味著你能贏得這場交易。
13、總問“為什麼市場上下波動？”的人其實並不關註為什麼。他們只是想聽聽導致他們失敗的原因，平衡自己的心理罷了。
14、對於輪盤賭徒來說，最後的客觀時刻是在他下註和輪盤開始轉動之前。在那之後，他什麼也做不了。對市場參與者來說，最後的客觀時刻是他進入交易之前。但是之後，他依然可以做很多導致更大的虧損。這也是為什麼所有的交易決定和計劃都要在交易前就規劃好。
結語
對於交易者來說，沒什麼比在盈利交易中虧損讓人感覺更糟糕。本來盈利100點，但因為你中途被打個措手不及，最後平倉時只盈利50點，真是太讓人沮喪了。
在開始交易前，我就已經確定了關鍵的價格位，參考了事件列表，並且制定了計劃。綜合利用這些方法能讓我依據技術分析而非情緒來管理我的倉位。當市場朝著對你有利的方向移動時，追蹤止損點是保住盈利的絕佳方式。但是你要小心不要進行得太早，否則你可能會錯失大筆盈利，而作為外匯交易者，盈利是成功的必要條件。
作為交易者，一旦進入市場，你要遵守的第一守則就是不要更改盈利目標。在某些情況下，要將盈利目標設置得很低才行得通，但是永遠不要為了獲得更多盈利而將其設置得太高。