我的模擬交易心得

以下是我近期做模擬單的心得,與公司各位同仁交流探讨.

1.模擬交易貴在把模擬當真實,可能是由於我以前有過幾次爆倉的經歷,因此把模擬單當作真實單來做比較自然,基本沒有純粹把模擬當模擬來作的情況,當然中途放棄另開新帳戶除外了.

2.做模擬單需要堅持.以前我也有做過幾次模擬,但中途做的不好就放棄重開新帳戶,這種情況以前經常是幾天或十幾天就會出現,這次時間比較久,能夠發現做單過程中很多問題.

3.做單過程中出現有價格就成交的情況,特別是對於日內短線交易來說,真實的交易會打一定的折扣,因此:第一做到心裡有數(畢竟掛單成交的情況實際交易中也是有的);第二最好是以市價成交.

4.我對交易的一些看法:

第一.止損要快,止盈要慢.這里涉及到期望收益的問題,在<通往金融王国的自由之路>中有詳細說明,簡單說,假設盈利概率是60%,平均盈利是10點,平均虧損是7點(包括手續費),則期望收益(長期的平均收益)為:0.6*10-0.4*7=3.2,這是一個簡單的計算自己止損與止盈的比率,通過這個式子可以計算自己的止損點位:即在盈利率一定的前提下,你敢盈多少個點決定你能輸多少點.

第二.資金管理.涉及到倉位管理,在資金管理正確的前提下,在任何一次隨機入市過程中,長期以來就能保持盈利.通過資金管理,可以限定自己每個品種具體的初始倉位,最大倉位(加碼倉位).

第三.到底是做短線還是長線.有了前面的兩個前提,這個問題比較容易解決.無論短長均要設好止損位和止盈位,短長的問題不是最重要的,也可以換句話說,分析是最不重要的.然而為了保持50%以上的盈利率,分析又凸現其重要性,短線者需要技術分析,長線者需要基本面分析,但目標卻有一個即盈利.我個人目前比較看重短線交易,特別是日內的和隔日的交易,因為這樣較為機動靈活,不受大的心理煎熬,既然做不到克羅的遠離市場,那麼我們就貼近市場帶著雙保險來玩這個遊戲.趨勢是走出來的(預測不重要,看過一些書說優秀交易員也只是作4個星期的預測),短線交易似乎跟不上趨勢,然而數個短線也是可以構成長線的,喪失的是來回的成本,得到的是免除心理的煎熬.在<通往金融王国的自由之路>中有詳細探讨長短的區別.

第四.最重要的是——制定紀律並執行紀律.交易中要摒除情緒的干擾,最好的做好,進行機械的系統交易(制定系統讓計算機執行交易),而人為的控制交易較難達到,這一點對於有經驗的市場人士還是無經驗的入門人士都是一樣的,因此從這個意義上來說,交易實際就是長期心理锤煉的過程,而且在這一過程中锤煉毫不放鬆.第五.上述看法中排除據內幕信息交易者.

5.模擬交易做的越多越好.

第一,需要驗證你的盤感;

第二,需要有臨場下單的感覺;

第三,需要制定適合你自己的交易方法和策略,就需要多做才能發現問題;

第四,是淡化數字的需要,是專注於你自己的分析思路與交易理念的需要.

第五,跨市場做多個品種熟悉多個品種,並發現其內在聯繫的需要(相關品種,甚至不相關品種);

第六,少走彎路,避免金錢損失的需要.這一條由於本人有過實際交易經歷,模擬交易中才有上述感觸,不知道對於沒有實際交易經驗者是否有用,但想來應該能達到上述一二之效果.