如何制定交易計劃——來自美國期貨專家的經驗（3）

現在你可以把目標細化。每筆交易可以承受多大的風險？市場處於窄幅區間波動時，我能夠承受的風險自然不會超過3個點。如果你認為自己的風險不能超過2個點，那麼在交易時，必須倍加小心。入市前，必須想到風險額。比如說市場出現逆轉，必須作好“市場指令”的準備，或者盡可能在市場轉勢的那一刹那間了結頭寸，這也是交易計劃中不可或缺的内容。進行短線交易過程中，我們再來看一種情況，市場連續幾天可能走勢沉悶，陷於窄幅區間波動，也許你感到有些滞後於交易目標，然而，有一天，2個點位的目標卻意外收獲5個點……或者說，你鬥志昂揚，交投活躍，遠逾目標，你一定感覺不錯？ 不要向自己施加壓力，每天要掙到多少錢，而是制定一個目標，每月希望獲取多大的利潤。這樣，每到月底，你可以反問一下，你的目標實現了多少？如果相差很遠，哪些方面需要調整？老是草率行事，不設止損，沉淪於個別交易，這些都是阻礙投資者實現目標的做法。我認為是這樣，無形中你會犯一種錯誤。

然而，你猜怎麼著，盡管這些錯誤一個不少，投資者仍可賺到錢。市場遠較我們想象得寬容，只是需要一些耐心。所以，每個月制定一個目標，做得比上一個月更好些。你所需做的工作，少犯一些錯誤。

好了，我們再談一些其他話題，作筆記，這一點在你的交易計劃中同樣重要。原因如下，習慣性行為可以促使事情水到渠成；此外，它們還可以幫助建立起每天的交易計劃。投資者應該達到這種程度，一天中隨時都可以拿起電話。一天結束之後，我把交易數字記錄下來，看起來好象在做無用功，因為所有這些數字都在電腦上，我只是把它們寫在紙上而已。不過這種習慣性行為可以讓我獲得某種解脫，因為我用不著再去決定什麼，只是做一些療治性恢複工作。我熱衷於一些瑣碎而日常的活動，因為這時候我特別放松，什麼都不用想。這是日課，無論這一天是好是壞，我都可以置之不理，完全從一天緊張的工作中解脫出來。

我還準備了一些紙張，記錄每筆交易。近來，每天交易結束後，我更熱衷於記錄盈虧數。80年代我曾經樂此不疲，近年來，停止了這項工作。今年計劃之一，我將加強交易記錄，密切關註每筆交易虧損的幅度，各類交易平均持倉時間。你知道，必須盡可能地細化交易，以便全身心投入到交易中去，全神貫註。

這樣做不是讓你精疲力竭，錯了。你沒有必要分分秒秒死死緊盯著市場的波動，而是相反。要以禅宗思想來對待市場，也就是說心態保持自然。有時，不經意間進行的交易會創出最佳業績。例如，也許你對市場觀察了幾天，夜晚一直忙於一些日常工作，期待著計劃的實現，然後，當市場開始按著某種方式運行時，證明你的分析無誤時，你應該果斷入場。

不要勉強交易，放松的時候，你的交易會更好些。每天重複一些習慣性行為，這是保持放松的最佳方式。就象網球運動員在開賽前，將球上上下下拍幾下，跳躍跳躍，擴張胸部—這些運作都會使他放松，交易也一樣。你可以隨時在紙上亂畫，畫一些價格起伏走勢圖，記錄某段時間價格，或者是價格極限。

我希望你已經領略了基本意思。我不想過分誇大事實，再舉一個例子，我最初在費城交易所交易的時候，我的老闆是一位物理學家。交易所開市前，他總是提前一個半小時趕到那裡，交易所收市後，他同樣要呆一個半小時。他做事有條不紊，提前標出價格走勢圖，設定價格指令。他性格沉靜，不嗜浮誇。後來我發現，他是那裡最能連續獲利的投資者之一。我在舊金山交易的時候，還有一位投資者率先鼓勵我每天晚上使用證券市場研究中心圖表服務軟件，繪制3／10振蕩線。他還教我繪制日線圖、市場振蕩幅度，包括第二天的交易指令等等。這兩位今天仍然在交易。

這些是我從成功投資者身上觀察到的共同特點。他們都有日課及固定的習慣。你必須通過一些便捷的方式將市場中抽象的東西化解開來。

你的交易計劃應該包括制定每天的行動計劃。第二天採取何種戰略？市場是否會盤整，你應該規劃一個小的交易區間？還是註定一場突破行情，新的趨勢即將展開？早晨開盤是否有戲？例如，早盤是否會出現抛壓，是否會出現買入機會？或者反彈無力？你的交易計劃應該尋求市場試探前期高點的時候賣出，在回撤到小時移動平均線的時候買入。

夜晚，很容易發現其他一些市場走勢形態。記下想象的指令，“如果白銀價格回撤到什麼什麼價位，入場買進。”如果你堅持這樣的練習，你極有可能照著這種思路去做。也許還有一些特別的市場，你一直按照市場的勢能跟蹤，記下前天的高點和低點，作為判斷市場走勢的信號。（未完待續）