如何制定交易計劃——來自美國期貨專家的經驗（4）

進行中長線投資時，如果能夠明確制定漸進止損，你就有信心堅守市場。倘若市場向著有利於你的方向運行，隨行就市，跟進止損。我一般願意利用市場三天的價格區間，或者是小時支撐位和阻力位來設置止損。下跌過程中，我將在過去一個小時的價格波動上限設定止損；然而在上升趨勢中，我的止損價設置得相對寬松一些，在過去一個小時價格波動中的前兩個低點，也就是說在前一個區間的最低價下面。因為在上升趨勢中，往往會出現A-B-C型調整。沒有絕對完美的止損設置，它們各有利弊。從理論上來說，依照過去三天價格運行區間設定止損行之有效，但是我個人不喜歡什麼漸進止損，通常願意在買賣高峰時出場。

有時，交易其他市場可以轉移你的註意力，避免過早了結那些正在獲利的頭寸，必須讓時間充分發揮你的盈利的空間。

遊戲計劃、交易計劃、整體交易框架，思考一下這些你需要面對的東西，細化到一天的交易程序。即使你是中長線投資者，你該做的不是考慮到未來多遠多遠，關鍵是某一天怎樣操作，即使僅僅盯盯盤面變化。問題是此時此地怎麼樣，你的目標是那一天盡力做好自己的工作，遵循你的交易原則和計劃。如果市場並未能夠按著你的計劃運行，這沒什麼，錯誤的交易計劃總比沒有計劃更好些。至少，當你的計劃出錯的時候，你會很快知曉，計劃本身具有預知價值的功能。

錯過千萬次交易無所謂，但是如果你已經設定好計劃，市場已經出現交易良機，你卻沒有按照計劃去執行，你會後悔不叠的，也是不可饒恕的。也許你準備在價格反彈至小時移動平均線時抛空，但是市場卻突破上行。沒問題，可以這樣講，“市場突破防守，也許意味著市場將向著相反的方向強勁運行。”或許市場在向你發出信號，尋找第一個5分鐘黃金買入時機，果斷介入。你找著門路了。

你的年度交易計劃應該包括以下一些内容，你可以從中有所受益：首先制定一個整體的專業計劃，然後細化到幾個部分。你將採用何種交易方法或者格式？你應該儲備一系列交易框架，但是多數投資者依仗某種“特技”或者嗜好獲得良好收益。

盡力學習掌握一種持續獲勝的技能，而不要過分貪婪過多的技巧。

你將投資哪個市場？如果你交易股票，那麼就連續關註一些股票。不要分散註意力，思維混亂，關註一些你本不熟悉的東西。

你的交易帳戶中投放多少資金？我還想補充一句，在評估交易成績時，不要在意回報率，不要過分在意個人帳戶上的盈利或者虧損率，相反要關註資金量。你能夠承受的虧損額是多少？帳戶資金虧損到一定程度，我的胃就難受。由於帳戶資金數量的多寡，百分比彈性很大。資金實力越雄厚，就越容易在某方面駕馭資金。所以應該考慮一下你的資金，你能夠承受的虧損額是多少？ 你準備如何入市、離場、管理頭寸？我喜歡將交易頭寸分成兩部分進行操作，有時我一次性入市，然後分兩批出場，有時則分兩次入市。把一部分頭寸留在市場中作為主力，另外一部分則作為短線操作的資本。不管你採用何種交易方式，你應該記錄在交易計劃中。

資金出現虧損時，如何處理？當你遠離市場的時候，如何關註盤面的變化？

你的月度目標是什麼？每週是否必須做到特定數量的交易，或者是賺到幾個標準普爾的點位？記住，這些是監控你工作程序的標準。幾個月的交結果可能好一些，而另外一個階段可能就比較差。每個月底可以好好地總結一下交易狀況，按月或者季度評估一下交易情況。（未完待續）