FXCM福匯:外匯進階學習∶四小時交易--完整版策略

2013-10-18 15:49:16

話題∶
* 每週只需四小時,即可擁有外匯交易穩健策略
* 對於全天候交易者來說,四小時圖較為理想
* 文中制訂了一種依據價格行為的完整版策略,可以即學即用
 
刹那之間,世界變得如此之小,生活節奏變得如此之快。
 
互聯網為人類帶來了諸多好處,卻不包括對時間的掌控。隨著點擊率、訪問量的競爭日益白熱化,人們似乎已忘卻了那種緩慢而穩定的增長模式。
 
然而對於外匯交易,這卻是最好的交易策略的特點,緩慢、穩定而持久。
 
本文將制訂一套完整的外匯交易策略,該策略所需要的時間少於每星期四小時,並傾向於匯價的長期趨勢。
 
如果你的全職工作,或者日程安排限制了你的盯市時間,這樣的策略是不錯的選擇。
 
策略核心
 
在外匯市場中,4小時圖扮演著一個特殊的角色。
 
大部分的股票市場開市時間一般在8—9個小時,因此,4小時圖的作用較為不大,畢竟4小時圖是用兩只燭線囊括一個交易日的,那麼交易者或許還不如看日圖來得簡便。
 
但在外匯市場中,4小時圖有其特殊的意義。外匯市場24小時連續運轉,交易者亦在全球市場進行交易。而4小時圖上的每只燭線則代表某區域時段的一半。而匯市在各區域時段的表現則大相徑庭,交易者便可在這里找尋機會。
 
亞市時段(北京時間04∶00—15∶00)惠靈頓市場開市,嶄新的交易日開啟,流動性開始註入。亞市時段較傾向於區間振蕩,因此支援位及阻力位往往較為有效
 
歐洲時段(北京時間15∶00—00∶30)整個歐洲的流動性湧入市場,造成匯價大幅波動
 
交叉時段(北京時間21∶30—00∶30)歐洲時段和美國時段的交疊區,是日內流動性最充裕的時段
 
美國時段(北京時間21∶30—04∶00)亞市時段及歐洲時段的特點在美國時段有所中和
 
(註∶括號內時間為11月—3月的冬令時匯市作息時間)
 
於是,我們便可在四小時圖中依據時段特點找尋機會。
 
基於以上對外匯市場的劃分,4小時燭線的起始點為1∶00、5∶00、9∶00……以此類推。在每支燭線收盤時,交易者可以花10分鐘進行觀察,找尋機會設定交易,並控制風險。如果你在外奔波,可以使用FXCM的手機程式看盤操作。
 
每日共產生6支4小時燭線,如果選擇觀察其中的4支,你大約每天需要40分鐘,如果條件允許,另外使用10-15分鐘觀察日線則更佳。
 
因此總時間成本為每日40—50分鐘,即200—250分鐘每週(3小時20分鐘—4小時10分鐘)。
 
使用價格行為確定強勁趨勢
 
價格行為對於交易者來說至關重要,有時候出色的技術分析甚至不依賴任何指標。通過觀察價格行為,市場趨勢能夠輕鬆被找到,如高點漸高,低點漸高(上漲趨勢),高點漸低,低點漸低(下跌趨勢)。
 
價格行為說明確定強勁趨勢
 
交易者往往願意隨勢交易,買上揚趨勢,賣下行趨勢。但是,是不是買上揚,賣下行然後“期望”趨勢將會繼續就夠了呢?不,交易者應當用價格行為找到合適的入場位置,在上揚趨勢中的低點買入,而在下行趨勢中的高點賣出,那麼就需要一個合適的交易觸發機制,價格行為在這可以派上用場了。譬如說,交易者可以在上漲趨勢的支援線附近,或者振蕩低位附近入場做多。
 
在上漲趨勢中的匯價振蕩至低點後,交易者可以入場做多
交易者還可以在價格行為中找尋進一步的無疑信號,已確保價格形成低點正在回升。
 
形成低點後,可尋找回升的無疑信號
用止損、止盈位獲得有利的風險回報比
 
我們在DailyFX一遍一遍又一遍地談論這一點,原因是它值得一遍一遍又一遍地被談論!
 
我們對於價格行為讨論的前提之一就是匯價不可預測,同樣,外匯世界沒有章魚保羅,穩贏的策略從來不存在。而在很多虧損的散戶身上,我們看到了他們的風險回報比往往都過於隨意。合理的風險回報比是控制風險,保障利潤的重要工具。
 
入場後設定合理的止盈、止損位
加入了止損位及止盈位後,就可以讓趨勢自己玩了,也很大程度上消除了交易者因為顧慮而隨性離場的可能。同時優勢的風險回報比也把交易者擺在了有利的位置上。
 
交易管理
 
在觀察每支4小時線時,交易者亦可進行相應的交易管理,調整止損位或是手動離場,同時關註其它的交易機會。
 
更進一步,交易者可以使用移動止損法來鎖定利潤,避免大幅波動風險。
 
( James Stanley 撰寫,張力 譯)

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