10位外匯專家眼中的NO.1風險管理策略

今天的問題是：交易新手風險管理策略NO.1是什麼？

美國知名外匯經紀商萬達（OANDA）去年對頂級交易者進行了一項調研，以獲知他們眼中對交易成功最重要的因素是什麼。結果發現，成功交易者的風險意識都非常高，有81%的頂級交易者認為風險管理是交易者必備的交易素質之首。

這些頂級交易者對外匯交易新手的建議依然是提高風險管理能力。匯商（FOREXPRESS）收集了多位外匯交易專家對最重要的風險管理策略的看法，希望能為交易者們帶來深度的思考：

Steve Burns——控制風險，每場交易資金不要超過1%

要保證長期成功，一個交易者最直接的規則就是：任何一場交易的投入不要超過賬戶資金的1%。這並不是說，只用資金的1%進行交易。交易者可以根據交易工具的波動情況來調整頭寸。那麼，你的虧損也會控制在1%的範圍内。盡管這無法保證你避免連續虧損，但是卻能減輕你的心理壓力，冷靜對待每一場交易。

Dr.Brett Steenbarger——初期目標是不斷犯錯，先存活下來再說

交易新手的目標，就是在最初小額交易時期盡量多的犯錯。交易初期是學習和成長期。這個階段不斷犯錯，既能讓你更了解自己的交易風格，而且控制了虧損不會對你的資金有很大的影響。

交易新手最大的一個問題就是試圖靠交易謀生，這讓他們感到莫大的壓力。在你有足夠的能力之前，你得先建立自信、保證能長期交易下去。

ChatWithTraders——永遠不要取消或改變止損

最首先要做的是，做交易計劃。

不管你頭寸設置的多大，你都必須對可能遭遇的最大虧損有心理準備。然後最重要的是，設置止損，保證虧損不超出預期。

我再次強調，永遠不要取消止損、或者臨時移動止損位。交易前的止損位是出於邏輯思考做出的決定，而交易中途則通常是因為害怕等情緒才改變止損。此外，這還可能導致你今後形成這種不良的習慣。

Moritz C.——每個人的風險承受能力不一樣，發展自己的策略

我認為，固定的風險投入、或者遵循“只投入1%資金”的這類原則並不能讓你得到更好的交易結果。每一場交易都應該被認為是不同的，它們的風險也可以不同。如果你有30,000美元，並不意味著你每場交易都應該冒300美元的風險。只要超出你的心理承受能力，這個風險就是不合適你的。

我曾經是個賭徒。因此我認為每場交易投入固定資金絕對是個錯誤。如果對一場交易的預測很好，你可以投入多一點，相反則投入少一點。風險是多面且靈活的，而大多數交易者容易忽視這一點。

Rayner Teo——隨著資金變化來調整風險

通常每一場交易我只投入1%。當賬戶有100,000美元，我的最大虧損也控制在1000美元，不包括滑點。如果賬戶減少到95,000美元，我仍然投入1%的風險，這樣有利於我進行風險管理計算。

只有當賬戶資金虧損超過10%後，我才開始降低風險投入至0.8%。一旦資金恢複到100,000美元，我再恢複1%的風險投入。這就是我的交易規則。

Matt Zimberg——行情不利則及時退出，不要依賴所謂的直覺

就我對很多成功交易者的觀察，我敢肯定，他們絕對不會隨機交易或者按照直覺交易。在風險管理中，成功的交易者的思維方式是“保持長期交易”，而不是關註每一場交易的結果。

另外，成功的交易者非常理智，一旦入場所期望的行情落空，他們會及時退出，承認錯誤。在虧損期間，他們不會進行情緒交易。另外，他們基本會選擇低槓桿比例。

Kirk du Plessis——關註能控制的因素

你不得不承認，市場上發生的事情是你非常難把握的，“黑天鵝”以後還會重複出現。接受現實，把重心轉移到你能控制的因素上，比如頭寸，比如策略。

Seth Freudberg——逐步穩定交易和風險承受力

● 端正心態：至少維持交易數年；
● 允許在6個月到4年時間内找到固定交易策略；
● 至少剛開始的半年只小額交易，然後每個月增加5%資金投入，直到你開始感覺恐慌；
● 在克服恐慌之前不再增加投入，恐慌消失後繼續投入資金； 
● 你逐漸發現，交易可以維持你的生活水平；
● 上述整個過程可能長達2年到5年。

Joel Kruger——只選擇“最適合”的交易

交易新手進入市場，由於小孩子拿到了糖果商店的鑰匙。小孩子知道自己不可能吃光所有的糖，但是又難以拒絕這種誘惑。

交易新手也是一樣的。他發現自己可以自由選擇，雖然他知道自己沒辦法時時刻刻交易，但是卻很難控制不去交易。我的建議是，只選擇最適合自己的交易。也許你有很多“喜歡”的信號或機會，但是只有“最適合”的交易才能提高盈利，並減少交易頻率。

Gavin——不要報複性交易

永遠不要進行報複性交易。每個人都會虧損，這太正常了。越快接受這一事實，你越能調整心態盡早投入交易。永遠不要單純為了挽回虧損而交易。