招行外匯期權介紹

貨幣對

歐元/美元

英鎊/美元

美元/日元

美元/瑞郎

標的金額（每份合約）

100歐元

100英鎊

100美元

100美元

看漲期權

看漲歐元

看跌美元

看漲英鎊

看跌美元

看漲美元

看跌日元

看漲美元

看跌瑞郎

看跌期權

看跌歐元

看漲美元

看跌英鎊

看漲美元

看跌美元

看漲日元

看跌美元

看漲瑞郎

類型

歐式期權（期權合約持有人僅在期權到期日有權行使權利）

執行價格

由招商銀行定制

期限

3個月、6個月等

合約起始日

由招商銀行定制

合約到期日

由招商銀行根據起始日及合約期限設定

履約清算日

合約到期日

第十條 交易價格，為買賣一份招商銀行個人外匯期權合約的價格，報價方式為：左邊為銀行買入價，右邊為銀行賣出價，客戶買入期權合約使用賣出價，賣出期權合約使用買入價。

第十一條 　交易時間。招商銀行個人外匯期權合約買賣業務的交易時間從北京時間星期一早晨8：00至星期六淩晨5點（美國夏令時則為北京時間淩晨4點）。如有變動，以招商銀行交易系統記錄為準。

第十二條 　交易渠道，目前暫提供財富賬戶專業版一種交易渠道。交易渠道的增加以招商銀行公佈為準。

第十三條 　委托指令，招商銀行個人外匯期權合約買賣交易系統目前提供四種委托指令，即：

（一） 即時委托。以立即有效的價格完成交易的買賣指令，成交價格為招商銀行交易系統的當前報價。

（二） 挂盤委托。當招商銀行的報價達到客戶指定價位時按客戶指定的價格完成交易的買賣指令。挂盤買入時，挂盤價格低於期權合約的當前賣出價；挂盤賣出時，挂盤價格高於期權合約的當前買入價。

（三）止損委托：當招商銀行的報價達到並突破指定價位時按客戶指定價格完成交易的買賣指令。止損買入期權合約時，止損價格高於當前賣出價；止損賣出期權合約時，止損價格低於當前買入價。

（四） 撤單委托。是撤銷委托的指令。只有對未成交的委托才可以投放撤單委托指令。

（五） 客戶賣出的合約只能是通過招商銀行交易系統已經買入並成交的合約。

第十四條 　委托效期，委托指令成功投放後，委托指令將始終有效，直至委托成交、撤單或交易系統閉市。

第十五條 　交易限制，每筆交易委托的起點份數為1份，單筆委托最多可買入1000份。

第四章 到期清算

第十六條 　客戶通過招商銀行交易系統買入外匯期權合約，系統將根據客戶買入的期權合約份數和交易價格計算所需費用，並及時從客戶賬戶扣劃相應款項。

第十七條 　客戶通過招商銀行交易系統買入並持有到期的期權合約，系統將在期權合約到期日自動進行履約清算。

第十八條 　招商銀行以在期權合約到期日當日北京時間14：00時東京外匯市場現貨收市價格水平確定基準價格。

第十九條 　對於看漲期權，當（基準價格－執行價格）>0時，系統將計算合約所得，並於當日入客戶賬；當（基準價格－執行價格）<＝0时，客户持有的期权价值为0。

第二十條 　對於看跌期權，當（基準價格－執行價格）<0时，系统将计算合约所得，并于当日入客户账；当（基准价格－执行价格）>＝0時，客戶持有的期權價值為0。

第五章 其他規定

第二十一條 招商銀行個人外匯期權合約買賣的報價以招商銀行通過交易系統發佈的價格為準。

第二十二條 交易系統以外的任何報價僅供參考，不能作為對招商銀行交易系統報價抗辯的理由。

第二十三條 招商銀行有權隨時調整期權合約的報價，並保留暫停報價的權利。

第二十四條 所有客戶的委托指令投放成功與否、委托成交與否、成交時間、成交價格、交易種類、合約數量等均以招商銀行交易系統中的記錄為準。

第二十五條 凡遇我國法定節假日和主要國際金融市場假日，招商銀行有權停止個人外匯期權合約買賣業務。

第二十六條 因遭受通訊故障、系統故障或其他不可抗力因素的影響，招商銀行有權暫停交易，且無需承擔任何責任。

第二十七條 招商銀行對本規程擁有最終解釋權。當招商銀行對本規程之條款進行必要的修改和補充時，一經公佈立即生效。公佈方式為招商銀行在營業網點或網站公告或招商銀行所確定的其它適當方式。

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