外匯名詞解釋

外國企業貸款:指境外非金融機構提供的貸款，包括外商投資企業與其境外母(子)公司的債務(應付帳款除外)。?

國際金融租賃:指境外機構提供的融資性租賃。?

國際金融組織貸款:指國際貨幣基金組織、世界銀行(集團)、亞洲開發銀行、聯合國農業發展基金會和其他國際性、地區性金融組織提供的貸款。?

專案融資:指以境內建設專案的名義在境外籌措外匯資金，並僅以專案自身預期收入和資產對外承擔債務償還責任的融資方式。它應當具備以下性質：(1)債權人對於建設專案以外的資產和收入沒有追索權；(2)不需要境內機構以建設專案以外的資產、權益和收入進行抵押、質押或者償債；(3)不需要境內機構提供任何形式的融資擔保。?

外國政府貸款:指外國政府向我國提供的官方貸款。?

國際商業貸款:指境內機構向中國境外的金融機構、企業、個人或者其他經濟組織以及在中國境內的外資金融機構籌借的，以外國貨幣承擔契約性償還義務的款項。出口信貸、國際融資租賃、以外匯方式償還的補償貿易、境外機構和個人外匯存款(不包括在經批準經營離岸業務銀行中的外匯存款)、專案融資，90天以上的貿易項下融資以及其它形式的外匯貸款視同國際商業貸款管理。?

短期國際商業貸款:指1年期以內(含1年)的國際商業貸款，包括同業外匯拆借、出口押匯、打包放款、90天以上365天以下的遠期信用證等。?

外匯(轉)貸款:指境內單位使用的以外幣承擔的具有契約性償還義務的下列外匯資金---國際金融組織轉貸款和外國政府轉貸款、國際金融轉租賃和國內外匯租賃、國內銀行及非銀行金融機構的外匯貸款等。?

外國銀行和金融機構貸款:指境外金融機構及中資金融機構海外分支機構提供的貸款、包括國際銀團貸款(境內中資機構份額除外)

中長期國際商業貸款:指1年期以上(不含1年)的國際商業貸款，包括1年期以上的遠期信用證。?

對外擔保:指中國境內機構(境內外資金融機構除外)，以保函、備用信用證、本票、匯票等形式出具對外擔保，以《中華人民共和國擔保法》中第三十四條規定的財產對外抵押或者以《中華人民共和國擔保法》第四章第一節規定的動產對外質押和第二節第七十五條規定的權利對外質押，向中國境外機構或者境內的外資金融機構(債權人或受益人)承諾，當債務人未按照合同約定償付債務時由擔保人履行償付義務。對外擔保包括：融資擔保、融資租賃擔保、補償貿易項下的擔保、境外工程承包中的擔保、其他具有對外債務性質的擔保。

融資擔保:指擔保人為被擔保人向受益人融資提供的本息償還擔保。融資方式包括借款、發行有價債券(不包括股票)、透支、延期付款及銀行給予的授信額度等。?

融資租賃擔保:指在用融資租賃方式進口設備時，擔保人向出租人擔保，當承租人未按照租賃合同規定支付租金時由擔保人代為支付。?

補償貿易項下的擔保:包括現匯履行擔保和非現匯履行擔保，其中現匯履行擔保是指擔保人向供給設備的一方擔保，如進口方在收到與合同相符的設備後未按照合同規定將產品交付供給設備的一方或者由其指定的第三方，又不能以現匯償付設備款及其附加的利息、則擔保人按照擔保金額加利息及相關費用賠償供給設備的一方。?

境外工程承包中的擔保:指在境外工程承包中，擔保人向招標人擔保，當投標人中標或者簽約後，如不簽約或者不在規定的時間內履行合同，則擔保人在擔保的範圍內向招標人支付合同規定的金額。包括投標擔保、履行擔保、預付款擔保等。?

對外保證:指保證人和受益約定，當債務人不按照約定償還債務或者履行義務時，保證人按照約定承擔償還責任或者履行義務的行為。?

外幣債券:指以外幣表示的、構成債權債務關係的有價債券。外幣可轉換債券、大額可轉讓存單、商業票據視為外幣債券進行管理。

可轉換債券:指根據債權人的要求，按照發行時所定條件，轉換為公司股票或者其他債券的債券。?

對外質押:分為對外動產質押和對外權利質押。對外動產質押是指債務人或者第三人將其動產移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保，債務人不履行償還責任時，債權人有權依照《擔保法》規定以該動產折價或者以拍賣、變賣該動產的價款優先受償。對外權利質押是指以下列權利對外質押：(1)匯票、本票、支票、債券、存款單、倉單、提單；(2)依法可以轉讓的股份、股票；(3)依法可以轉讓的商標專用權、專利權、著作權中的財產權；(4)依法可以質押的其他權利。?

對外抵押:指債務人或者第三人不轉移對規定財產的占有，將該財產作為債權的擔保。債務人不履行債務時，受益人有權依照《擔保法》規定，以該財產折價或以拍賣、變賣該財產的價款優先受償。?

商業票據:指發行體為滿足流動資金需求所發行的、期限為2天至270天的、可流通轉讓的債務工具。

大額可轉讓存單:指銀行發行的可以在金融市場上轉讓流通的一定期限的銀行存款憑證。?

外商投資企業：指在中國境內設立的中外合資經營企業、中外合作經營企業和外資企業。

境外投資:指在中國境內登記註冊的公司、企業或者其他經濟組織，不包括外商投資企業，在境外設立各類企業或者購股、參股，從事生產經營的活動。?

援外專案：指經對外貿易經濟合作部批準，利用援外合資合作專案基金及援外優惠貸款等借貸資金在受援國實施的具有對外援助性質的專案。

國際直接投資：一國居民直接對另一國居民進行生產性投資由此獲得對投資企業的管理控制權的一種資本流動方式。

國際間接投資：在國際債券市場購買中長期債券，或在外國股票市場上購買企業股票的一種投資活動，

存託憑證(DR)：存託憑證(DepositoryReceipt,DR)又稱存股憑證、預託憑證、存券收據等，是指在一國證券市場流通的代表外國公司有價證券的可轉讓憑證，屬公司融資業務範畴的金融衍生工具。存託憑證的當事人，在本地有證券發行公司、保管機構，在國外有存託銀行、證券承銷商及投資人。按其發行或交易地點之不同，存託憑證被冠以不同的名稱，如美國存託憑證(AmericanDepositoryReceipt，ADR)、歐洲存託憑證(EuropeanDepositoryReceipt,EDR)、全球存託憑證(GlobalDepositoryReceipts,GDR)等。

中國存託憑證（CDR）：CDR是ChineseDepositoryReceipt(中國存託憑證)的首字縮寫。CDR是指在境外上市公司將部分已發行上市的股票託管在當地保管銀行，由中國境內的存託銀行發行、在境內A股市場上市、以人民幣交易結算、供國內投資者買賣的投資憑證。

QFII：QFII是Qualifiedforeigninstitutionalinvestor(合格的境外機構投資者)的首字縮寫。它是一國在貨幣沒有實現完全可自由兌換、資本專案尚未開放的情況下，有限度地引進外資、開放資本市場的一項過渡性的制度。這種制度要求外國投資者若要進入一國證券市場，必須符合一定的條件，得到該國有關部門的審批通過後匯入一定額度的外匯資金，並轉換為當地貨幣，通過嚴格監管的專門帳戶投資當地證券市場。

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