怎樣做一筆系統化的交易

下面結合市場的實例來學習剛才所講的系統化交易四步曲。以近期的歐元/美元走勢為例，我們來看應該怎樣做一筆系統化的交易。

　現在一起看歐元的日線圖從04年12月30日到現在的走勢，先判定市場的趨勢決定交易方向。

從去年12月30日，1.3666歐元歷史高點以來，大家判斷從這個高點到現在歐元處於怎樣的趨勢當中？應該說還是運行在長線跌勢當中的，現在為止仍然沒有把圖形中的大型下降通道跌破，雖然最近這一個月有一個比較明顯的上揚，但還沒有把今年年初以來下降通道升破，在向上升形成突破之前，都還不能下結論稱歐元轉入漲勢。所以我們認為歐元在今年1月份以來到現在是一個長線下跌的趨勢。(下圖中的藍色下降通道)

中線，從圖中可以看到1.3481高點下行以來的下降通道已經在前期被明顯向上升越(上圖中的紅色下降通道)，即形成了向上的突破，歐元自今年7月5日以來就逐漸的步入中線的上漲(上圖中的紅色方框內)，大家現在看有沒有結束的迹象？從現在走勢來看，從這一輪7月初以來的上漲來看到現在為止還沒有任何明顯的結束迹象，我們通過其他分析方法來看，比如黃金分割看成這樣一個對今年3月份高點1.3481下跌的回調，只是可以看到現在達到了一個38.2%的反彈幅度，這個時候只是作為一個參考，這時候表明1.35以下有很強的阻力，這阻力到現在為止沒有向上形成突破，但是也沒有擺出明確要下落的迹象，所以這時候我們認為中線方向仍然向上的，直到後市有明確的見頂信號出現。

看短期走勢，在上週三之後，有一個很小的上升通道(上圖中的藍色上升通道)，這個上升通道在昨天晚上8：30後向下形成了突破，這表明短線的漲勢受到一定的影響，短線可能轉入下調走勢。在我們通過剛才趨勢分析已經得出日線圖中線為上漲，這就決定了中線交易方向是保持向上的，直到歐元有明確見頂信號為止，短期方向局部向下，這就要求我們應該在下週初的調整過程中，順應中線的方向尋求買入做多歐元的機會。

我們四步曲當中所講到的，第一步關於市場交易方向判斷解決了。

第二步理想的交易機會。我們所把握就是中線上漲機會，在短線有回調把握西瓜不要追求芝麻，這時候暫時不要考慮短線做空的時候，而考慮在短線即下週初回調的過程中尋求做多的機會。

第三步尋求最佳的交易時機，最佳交易時機，核心要求只是做有依據的買賣。現在看在歐元對美元的小時圖上，前面有五天橫盤保持在1.2295到1.2430之間，週四向上突破之後昨日又回到了這樣一個通道的範圍之內，這時候我們根據剛才所得出的結論，尋求短線回調機會做多歐元，現在唯一有依據的買點在哪里？現在看來是向上通道的下沿(上圖中的紅色支撐線)，所以我制定這樣一個計劃，下週初交易機會，考慮入場點位在回調1.2350附近之後，這是初步的計劃，下週初還將根據下調的節奏來判斷短線回調是否結束；止損價選擇1.2295，如果跌破該價位，歐元中線反彈走勢就有可能面臨結束的風險；而短線目標參考到1.2580，這是日線圖上在大型下降通道下沿附近，再考核盈虧比，應該說是合適的，綜合考慮之後倉位可作為2/3倉進行操作。

接下來考慮第四步中的第4點，意外情況的變化預案，比如歐元回調幅度如果不到1.2350怎麼辦？行情上漲都是有節奏的，在上漲過程中肯定會提供其他的介入信號，比如中繼形態，而不要在下週初短線上揚，但沒有擺脫繼續回調風險的時候追買；另外一個意外，即歐元下週初調整速度超過預期，可能把1.2350跌破，震盪於1.2295-1.2350之間，這個時候就需要格外把握我們四步曲中的第3步，即選擇最佳的入場時機，不去提前判斷調整已經結束，而讓市場自己走出低點來，我們再去判定它；而歐元一旦跌破1.2295則可能出現惡化中線走勢的情況。

對於有倉者，目前歐元日線圖中線趨勢仍然向上，這時候需要做的就是繼續持有，把你的止盈提高到1.2295一線，接下來關註1.2580和1.2680，這只是我們關註這兩個價位，當見頂信號沒有出現之前都是繼續持有，直到有明確信號出來才離場。

剛才結合歐元的走勢實戰講了系統化交易四步曲的運用，所得出來的初步計劃在下週初去執行，執行的過程中註意把握最佳入場時機，切忌在歐元短線下落速度正快的時候搶底，關註是否符合最佳交易時機，來決定是否有必要變更交易計劃。

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