外匯交易術語匯編

Deficit 赤字 - 貿易(或者收支）的負結餘，支出大於收入/收益。

Delivery 交割 - 交易雙方過戶交易貨幣的所有權的實際交付行為。

Depreciation 貶值 - 由於市場供需作用，貨幣價值下跌。

Derivative 衍生工具 - 由另一種證券( 股票, 債券, 貨幣或者商品) 構成或衍生而來的交易。 期權是一最典型的衍生具。

Devaluation 貶值 - 通常因官方公告引起的一種貨幣幣值對另一種貨幣幣值的刻意下調。

E

Economic Indicator 經濟指標 - 由政府或者非政府機構發佈的，顯示當前經濟增長率以及穩定性的統計數字。 一般的指標包括: 國内生產總值（GDP）、就業率、貿易逆差、工業產值、以及商業目錄等等。

End Of Day Order (EOD) 結束日定單 - 以一個指定的價格買入或賣出定單。這定單將持續有效直至當日交易結束，一般而言是下午五點。

European Monetary Union (EMU) 歐洲貨幣聯盟 - 歐洲貨幣聯盟的主要目標是要建立名為歐元的單一歐洲貨幣。歐元於2002年正式取代歐洲聯盟成員國的國家貨幣。 於1999 年1 月1 日, 歐 元 的 初 步使 用 過 渡 階 段 開 始.目前，歐元僅以銀行業務貨幣的形式存在，用於帳面金融交易和外匯交易。 這 個過 渡 階 段 為 期3 年, 之 後 歐 元 將 以 紙 幣 與 硬 幣 形 式 全 面 流 通.歐洲貨幣聯盟的成員國目前包括：德國、法國、比利時、盧森堡、奧地利、芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、意大利、西班牙，以及葡萄牙。

EURO 歐元 - 歐洲貨幣聯盟（EMU）的貨幣，其取代了歐洲貨幣單位（ECU 埃居）的地位。

European Central Bank (ECB) 歐洲中央銀行 - 歐洲貨幣聯盟的中央銀行。

F

Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 聯邦存款保險公司 - 美國負責管理銀行存款保險的管理機構。

Federal Reserve (Fed) 聯邦儲備署 - 美國中央銀行。

First In First Out (FIFO) - 就根據FIFO 會計法則，所有貨幣對交易頭寸必須清算。

Flat/square 持平/ 或者軋平 - 如既沒有多頭也沒有空頭，即相當於持平或者軋平。如果交易商沒有任何頭寸，或者其所持全部頭寸都互相抵銷了，那麼他的帳目持平。

Foreign Exchange 外匯 - (Forex, FX) 在 外匯交易場中同時買入一種貨幣並賣出另一種貨幣。

Forward 遠期交易 - 將在未來約定日期開始的交易。外匯市場中的遠期交易通常被表達為高於（升水）或低於（貼水）即期匯率的差價。如要獲得實際遠期外匯價格，只需將差價與即期匯率相加即可。

Forward Points 遠期點數 - 為計算遠期價格，加入當前匯率或從當前匯率中減去的點數。

Fundamental Analysis 基本面分析 - 以判斷金融市場未來走勢為目標，對經濟和政治數據的透徹分析。

Futures Contract 期貨 - 一 種在將來某個日期以特定價格交易金融工具、貨幣或者商品的方式。 與 遠 期 交 易 最 主 要 的 不 同 處 是 期 貨 在 櫃 台 市 場 上 交 易。 一 櫃 台 式 交 易 為 任 一 不 在 交 易 所 交 易 的 合 同。

FX - 外匯交易。

G

G7 - 7 個領先工業國 家: 美國, 德國, 日本, 法國, 英國, 加拿大, 意大利。

Going Long 買漲 - 對股票, 商品和貨幣作為投資或投機的購買。

Going Short 賣空 - 賣出不屬於賣方的貨幣或金融工具。

Gross Domestic Product 國内生產總值 - 一國的總生產量, 收入及支出。

Gross National Product 國民生產總值 - 國内生產總值加上國際投資， 交易收入。

Good Til Cancelled Order (GTC) - 撤銷前有效定單 - 撤銷前有效。委托交易員決定，以固定價格買入或賣出的定單。在被執行或撤銷前，GTC 一直有效。

H

Hedge 對沖 - 用於減少投資組合價 值 易變性的投資頭寸或者頭寸組合。可在相關證券中購入一 份 抵銷頭寸。

"Hit the bid" 達到買價 - 在 一 買價價位上交易被執行。

I

Inflation 通貨膨脹 - 一種經濟狀態，其中消費品物價上漲，進而導致貨幣購買力下降。

Initial Margin 原始保證金 - 為進入頭寸所需的期初抵押存款，用於擔保將來業績。

Interbank Rates 銀行同業買賣匯率 - 大型國際銀行向其它大型國際銀行報價時所按照的外匯匯率。

Intervention 幹 預 - 由中央銀行所採取的行動，以此調整該貨幣的價值。協定幹預是指由不同的中央銀行一起幹預來控制貨幣匯率。

K

Kiwi - 紐西蘭貨幣的另一名稱。

L

Leading Indicators 領先指標 - 被認為可預測未來經濟活動的經濟變量。

Leverage 槓桿 - 也稱為保證金，為實際交易的金額與要求保證金的比例。

LIBOR 倫敦銀行間拆放款利率 - 表示倫敦銀行間拆放款利率。最大型國際銀行間互相借貸的利率。

Limit order 限價定單 - 以指定價格或低於指定價格買入，或者以指定價格或高於指定價格賣出的定單。 例 如, USD/YEN 為 117.00/05。

Liquidation 清算 - 通過執行一筆抵銷交易，以結清一份未結頭寸。

Liquidity 流動性與非流動性市場 - 市場能夠輕松買入或賣出而不會影響價格穩定的能力。在買賣差價較小的情況下，此市場被描述為具有流動性。另一種測量流動性的方法是賣方和買方的存在數量，越多的參與者能產生越小的價差。非流動性市場的參與者較少，交易價差較大。.

Long position 多頭 - 購入的工具數量多於賣出數量的頭寸。依此，如果市場價格上漲，那麼頭寸增值。

Lot 單 - 一 用來衡量外匯交易數量的單位。交易的價值總是相對於一整數“單”而言。

M

Margin 保證金 - 客戶必須存入 的抵押資金，以便承擔由反向價格運動引起的任何可能損失。

Margin Call 追加保證 - 經紀人或者交易員發出的，對額外資金或者其它抵押的要求，使保證金額到達必要數量，以便能保證向不利於客戶方向移動的頭寸的業績。

Market Maker 運營者 - -提供價格，並準備以這些所述的買賣價格買入或者賣出的交易員。

Market Risk 市場風險 - 與整體市場相關的風險，並且不能以對沖或者持有多種證券等方式加以分散。

Mark-to-Market 調至市價 - 交易商以下列兩種方式計算各自持有頭寸：自然增長或者調至市價。自然增長系只計算已出現的資金流，因此它只表示已經實現的利得或者損失。調至市價方法在每個交易日結束之際利用收盤匯率或者再估價匯率，測算交易商的帳面資產價 值. 所 有 利 潤 或損失都被記錄在帳，交易商將持有淨頭寸開始第二天交易。

Maturity 到期日 - 一金融工具的交易日或到期日。

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