第十六章 交易計劃
規則運用的鋪墊沒有一個交易計劃， 再好的規則也無從施展。 怎樣給自己制定完善的交易計劃？幽靈沒有忘記彌補這個重要的環節。 幽靈決定，把在《期貨雜志》論壇發表的内容作為“幽靈的禮物”的一部分，然後結束這本書的寫作，至此他已完成了他回饋計劃中的第一步。 事實證明幽靈的這個計劃十分成功，其反響之熱烈超出了幽靈的預料。甚至有不少交易員希望不要停止正在讨論的讨論，讓幽靈和參與者的對話長期持續下去。但是幽靈覺得，應該先稍事休息，看看自己努力的結果是什麼樣，再繼續進行下一步。
交易是辛苦異常的事，每一個交易日都必須以全部身心凝神研究。盡管幽靈還要操作自己的諸多項目，但是，什麼都比不上這樣的業績帶給他的成就感--小交易員在幽靈的指導下，成功地擊敗了強勁的對手。
交易之中層巒疊嶂，險象環生。對於一個交易員來說，如何能夠長時間立於不敗之地，是頭等大事。但是，如果缺少了一些必要的因素，例如--交易計劃，交易是根本無法順利進行的。
市場上會有許許多多不同的交易計劃和交易系統。一位交易員認為行之有效的交易系統，卻不一定適合另一位交易員，因為他們的建倉位置和清倉位置各不相同。
所以每一個交易系統也都可能是一個非常好的方法。按照幽靈的規則，更可以說是交易員們運用了同一個系統。這就是幽靈希望通過闡述他的交易規則，從而向大家說明的。對於小交易員來說，為了縮小與成功交易員之間的差距，以及提高自己的威信，根據規則相機而動，比跟在那些擁有大資金的交易員後面亦步亦趨要好得多。
只有在保證公平競争的前提下，小交易員才能夠生存，而這一點在交易過程中是至關重要的。要做到這些，只能夠通過運用技巧來達到，同時還要求交易員深刻領悟規則的精髓，並對自己有一個十分正確的了解。如果交易員不把自己的切身體會和規則進行有機結合，就不能很好地運用法則，這就像讓一個意志薄弱的人在馬拉松比賽中勝出一樣困難。這和職業棒球有異曲同工之處。如果沒有擊中球，你就 得竭盡全力跑向球場的外野區。因為你知道，只要你能阻止你的對手（即市場）比你的分數高，那你就還有機會。你必須運用你的直覺，同時還需要大量的實踐操作，才能逐漸磨練出你的反應能力。只知道規則是遠遠不夠的，沒人能夠提醒優秀交易員如何去交易，因為你需要自己去遵循正確的規則進行正確的思考。同樣道理，如果事實沒有證明你所持的倉位是正確的，就要及早清倉。
當我們感到自己對於市場的行為和反應都在掌握之中了，就可以開始我們的交易計劃。只要我們為各種可能的結果都提前做好了準備，並能夠根據不同的情況調整我們的行為，我們就可以開始遵循一個有效的交易系統了。 除了關鍵的開始規則外，還有一個重要的步驟。幽靈將在下面論述他這麼多年在交易過程中的一些心得，例如怎樣尋找一個建倉位，如何提高建倉的起始優勢。 所有的交易員都認為存在一個最好的交易系統，但即使是最好的系統，也有失靈的時候，這就是為什麼我們需要幽靈的規則。一個糟糕的系統盡管偶爾也會有起作用的時候，但大多數情況下可以讓一次出色的交易變得很糟--許多交易系統都有自己的缺點。
在許多交易系統的設計中，都引用大量歷史數據進行回溯測試，在進行保證金交易時，都假設使用者有足夠的資金來繼續交易。運用歷史數據回溯測試作為建立交易系統的標準是很困難的，幽靈曾經仔細研究過這些交易系統，對此他也有自己的見解。
交易員常常被自己的情感所左右，從而看不到全局，這是使系統失靈的主要原因。究竟哪一種交易系統最好呢？其他的著作要用大量的篇幅才能說明白，幽靈運用深入淺出的語言闡述了他的智慧。只要你一直在連續閱讀這本書的内容，幽靈所說的話就能夠激發你自己的思考，從而讓你理解力提高，這才是最重要的。被市場從你和你的家庭奪走金錢，是很讓人沮喪的一件事情。你對市場研究得越多，你就能更好地運用那些規則，從而避免這種沮喪。休息一下，喝一點自己喜歡的飲料，拿出你的筆記本，準備做筆記。你要根據自己的目標做出自己的交易計劃，幽靈要提供一些很好的建議。 你的交易計劃給你建倉信號，幽靈的規則可以讓你及時變現，並在市場下跌時保護你的資金。在交易中，你必須成為最了解你自己的行為專家。你的行為動機必須很明確，就是不能讓你的帳戶上出現大比例的損失--不只今天是這樣，而是每天都要如此。你必須把這種大損失看成是與個人的不良習慣一樣，避免這種情況出現在你的帳目表上。因為幽靈會看到你的帳目表，如果他發現了這種情況，你就必須向他作出解釋。當他看著你的時候，你一定會感到領口發緊，臉面發燙，這一天都會心裡不痛快。幽靈希望你在交易中有更大的收獲，而你，必須警惕當自己的倉位處於不利狀態時的每一分鐘。
你能在交易中獲得豐厚收益嗎？只有當你每次只損失少量的資金，並且從不讓變幻無常的市場牽著你的鼻子走時，你才能做到這一點。這是你需要回答的問題，幽靈不會替你回答，你只有證明給你自己看，讓你的實際表現為你說話，不超過六個星期，你就會知道這一點了。
你可以實現你的願望，但這不是因為你在交易中賺了多少錢，而是因為你的損失很少。我們知道有許多十分成功的交易員，對他們來說賺錢實在是小事一樁。但是他們所不明白的是，盡管賺錢並不難，但保住這些錢可絕非易事。只有一種方法，可以長期保有這麼多金錢。好的，如果賺錢並不難，那麼為什麼你們不明白賺錢之前一定要以最小的代價避免本錢損失呢？即使是我見過的一個最大的輸家，他在交易場中也有幾個月成績是相當驕人的。必須重視只能小虧的重要性，切記。
阿瑟：幽靈，我將把你所講的都寫入我們的書中，如果有不準確的地方你可以進行核對。雖然我對自己的交易生涯十分熟悉，但是對於你，我還並不算是了解你的每一件事情。所以讨論問題和把這些思想見解訴諸筆端，是完全不同的兩回事。
我現在更願意以一個讀者的身份，而不是作者的身份來記述，你覺得這樣寫出來的東西，是不是會讓讀者更容易理解一些？
幽靈：你說得沒錯，阿瑟！我可以很詳細地告訴大家，如何制定一個好的交易計劃，然後你把它們記錄下來。
阿瑟：好吧，那我們開始吧。
幽靈：在每一個交易計劃中，都應該充分設計進你自己的獨特優勢，你的優勢完全可以決定你的交易事業的成敗。在交易圈裡，如果有足夠的優勢，就能生存更長的時間。我的規則並不是交易計劃，你必須同時準備好一個交易計劃，才能讓規則發揮作用。對我來說，規則是最為重要的優勢，它給了我信心，讓我知道我有能力並且一定能夠在交易中生存下去。保證自己的生存，是任何一個交易計劃的靈魂所在。如果我知道我能夠生存，那麼設計交易計劃就會更容易一些。
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