如何建立自己的交易系統

2011-10-27 09:23:59

張譯

如何建立自己的交易系統之一

系統是什麼

在股票市場中交易過兩、三年的人,幾乎都有一套自己的交易方法。

曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流,他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點,並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。

深入交談以後,我發現他的整體系統存在一些問題。比如,他不知道當他的預測出現錯誤的時候,應該如何處理?當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金?什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結?

在我的大多數學生開始向我學習的時候,幾乎都有一些實戰經驗,事實上,很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面,卻有明顯的欠缺。

就拿前面的波浪高手來說,他應該認真的問一問自己,如何把所有的事項整理起來?除了市場分析以外,你還缺少什麼東西?很顯然,是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法,是否適合你?它是不是你有能力把握的方法?是否與你的投機目標相吻合?是否與你的個性相吻合?

如果你想長期穩定的獲利,那麼整體的交易應該是一個過程,而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括:

1、如何處理判斷失誤?

1、最大虧損能夠被控制在什麼範圍内?

1、什麼時間追買?什麼時間獲利了結?

1、市場出現非人力因素,如何處理?

1、預期的目標是多少?是否滿意?

1、當市場價格變化以後,如何修正自己的交易計劃?

大多數交易者心中都有一個強烈的願望,就是希望他們的每一次交易都是正確的,但是理智的思考一下,華爾街的頂尖交易員在十年中的平均正確率僅僅是35%左右,你能做到多少?你是否現在就比他們優秀?

另一方面,大多數投機者相信有一個通向市場的魔術:一個指標,一個形態,

或者一個機械的交易系統,他們還肯定一小部分人正在使用著-------我在網上見過售價24萬元的一個公式,據說可以百戰百勝--------他們努力的想揭開這個魔術的秘密,從此而獲利。

簡直是笑話。

市場真的有能夠長期穩定的獲利的方法嗎?

正確答案是有,而且答案就在你自己身上。

我可以明確的告訴你:成功交易的一個秘密就是找到一套適合你的交易系統。這個交易系統是非機械的,適合你自己個性的,有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的。

交易系統,或者說系統的交易方法,才是你長期穩定獲利的正確方法。

如何建立自己的交易系統之二

自我控制

我認識很多成功的投機者,他們毫無例外的能夠認識到:市場的成功來自對自我的控制。

自我控制並不是很難達到,但是對大多數人來說,意識到這一點卻非常困難。

我們看看成功的投機者所共有的特點:

一、他們的風險意識很強:他們在交易中經常出現虧損,但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數虧損的交易者剛好相反,或者說,與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。

一、在中國市場,成功的投機者,成功率可以達到35%,甚至50%。他們的之所以成功,並非因為他們正確的預測是市場價格,而是因為他們的獲利頭寸要遠遠的高於虧損頭寸。這也需要極大的自我控制,當然,還需要整體的交易方案。

一、成功的投機者的交易思路與衆不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情,他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會,我們知道,投機,正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制,很難做到這一點。

我的學生可以輕易地達到正確分析市場的程度,但是,要他們達到長期穩定的

獲利狀態,卻需要漫長的訓練,訓練的主要内容就是自我控制。很多時候,我會給客戶一些現成的交易系統,他們非常喜歡,似乎有找到魔法的感覺,而如何正確的使用這些“魔法”,他們卻不願意關註-------人們似乎更加願意去做一些能夠使自己興奮的事情,而不考慮是否正確。

當其他人告訴你他們是如何交易的時候,他們只是告訴了你他們的行動,這是為什麼大多股評或者機構推薦都會發生錯誤的原因。

我們假設今天的媒體向100家機構咨詢,有90個機構認為市場會上升,那麼你如何考慮?

實際他們並不是有意在欺騙你:因為他們在今天的交易中的確買入了。也許是他們因為看好而(已經)買入,或者是因為(已經)買入而看好,這都不重要,重要的是他們告訴了你他們的行動。

如果你認真的思考,就可以發現,現在的市場有90%的潛在空頭-----那些今天已經買入,同時告訴你市場將進一步向上的人。當市場上100%都看好的時候,市場中便不再繼續有多頭,或者說,多頭再沒有了維持的力量,因為他們已經全部買進了,好了,哈哈,市場還剩下什麼?

對了,只有空頭,他們沒有對手------一直到一輪下跌趨勢以後。

自我控制要建立在正確的交易思想的基礎上。在絕大多數情況下,自我控制並不是一件痛苦的事情。

作為一名專業的投機者,你應該建立並相信自己的交易系統(當然,我指的是成熟的交易系統)。你必須知道你的系統在什麼情況發揮最正常,什麼情況下可能產生虧損,那麼你便有更超脫的心態去觀察市場,觀察交易行為。你會因為有完善的交易方案而不會對市場產生恐懼。

張譯

如何建立自己的交易系統之一

系統是什麼

在股票市場中交易過兩、三年的人,幾乎都有一套自己的交易方法。

曾經有一個使用波浪理論的高手和我交流,他說他經常性的能夠預測到價格波動的高低點,並且因此而獲利。但是總體上的交易成績並不是非常理想。

深入交談以後,我發現他的整體系統存在一些問題。比如,他不知道當他的預測出現錯誤的時候,應該如何處理?當得到一個買進信號的時候應該使用多少資金?什麼時間應該加倉或者什麼時間應該獲利了結?

在我的大多數學生開始向我學習的時候,幾乎都有一些實戰經驗,事實上,很多人的成績相當不錯。但是在交易的系統性方面,卻有明顯的欠缺。

就拿前面的波浪高手來說,他應該認真的問一問自己,如何把所有的事項整理起來?除了市場分析以外,你還缺少什麼東西?很顯然,是缺少的東西妨礙了你長期穩定的獲利。你的交易方法,是否適合你?它是不是你有能力把握的方法?是否與你的投機目標相吻合?是否與你的個性相吻合?

如果你想長期穩定的獲利,那麼整體的交易應該是一個過程,而絕不是簡簡單單的一次預測或者一次全倉買入。其間至少包括:

1、如何處理判斷失誤?

 承諾與聲明

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