l 成功的投資看重自我控制勝過任何其他的因素。這是通向成功交易的第一步，那些置身於自我控制能力發展的人最終將能夠獲得成功。
讓我們從另一個角度來研究一下這個成功交易的關鍵因素：自我控制。當我談論到成功的重要因素時，就需要提到三個典型的領域：心理學，貨幣管理，就是頭寸調整，以及系統開發。大多數人都強調系統開發，卻沒有認識到其他兩個主題的重要性。更精明的人提出三個方面都是重要的，但心理方面是最重要的．大概占60%，頭寸調整是第二重要的，大概占30%，而系統開發是最不重要的，只占10%。這就是圖1.1所示的。這些人認為自我控制只是屬於心理狀態這部分。
Ed Seykota有一次告訴我，他曾經在20世紀70年代末期教過一門為期10週的關於交易的大學課程。第一週他把所有的時間都花在了教他們交易的基礎信息方面。第二週他在課上講了道氏10～20天移動平均交叉系統。然而．他卻需要花剩下的8週課的時間去說服他們，讓他們去使用他教的這個系統，使他們足以願意接受它所可能產生的虧損並親自去進行操作而其實這個虧損是任何—個成功的交易系統都會有的。
很長一段時間以來我一直認為，交易百分之百是屬於心理學的東西，而且這個心理學還包括了頭寸調整和系統開發。理由很簡單：我們是人類，並不是機器人。為完成任何一種行為，我們必須用大腦進行信息加工。行為對設計和執行一個交易系統來說都是必需的。如果想要複制任何一種行為．必須知道組成這個行為的部分。這就是模擬科學開始興起的原因。
1.3 模擬市場天才
可能你有過這樣的經歷：你參加了一個向你們解釋他成功秘訣的投資專家的研讨會。比如說．我剛剛跟你們講過的世界上最偉大的交易商之一的Ed seykota在20世紀70年代初期上的一節關於交易的課。他花了2週的時間教了他們一個在當時可以使他們變得十分富有的方法．然後卻花了8週時間說服他們,讓他們願意去應用那個方法。
就像那些課上的人一樣，你也很可能對你參加的那個研讨會上的專家所做的演講及他提供的技巧印象非常深刻、在你離開那個研讨會時．你可能信心百倍地認為你也可以用他的方法致富，很不幸的是，在你努力想把他的秘訣變成現實時，你可能會發現你並不比參加那個研讨會之前英明多少。有些東西並不起作用或不知道為什麼你就是不能把你學到的應用起來，
為什麼會這樣呢？原因是你並不是像那位專家一樣來構建你的想法、他的智力結構，也就是他的思維方式，是他成功的關鍵因素之一。
當其他人告訴你他們是怎麼通往市場時．他們可能只是膚淺地告訴你他們實際是怎麼做的。這並不是他們有心要欺騙你，實際上．他們只是真的不知道自己所做的東西的本質要素是什麼。甚至即使他們知道，也可能在把信息傳遞給別人時遇到因難。這可能會使你自認為自己肯定有某種特殊的“天賦”或者類似的天分，從而使你能在市場中成功。結果很多人就會變得灰心喪氣並且退出市場，因為他們認為自己並不具有那種天分。但是天分是可以教會的。
我相信，如果某一樣東西至少有兩個人可以做好的話，那麼這個技巧就可以教給大家。在過去的20多年裡，模擬科學就像地下運動一樣出現了。這個運動是由理查德·班德勒(Richard Bandler)和約翰·格林德(John Gtinder)一起開發的一個叫做神經語言程式(NeuroLinguislic Programming,NLP)的技術引發的。
關於NLP的專題讨論會一般只談論蘊含於模擬過程中的技術發展，比如，如果我要做一個專題讨論會的話，我一般只講自己開發的對頂級交易商和投資者們模擬的模型。然而，如果你參加了足夠多的關於NLP的課．就會開始了解模擬過程的本身是什麼。
我已經模擬了交易和投資的三個主要方面，現在又已經是在對第四個方面進行模擬的過程中了。我所開發的第一個模型由兩部分組成：怎樣成為一個偉大的交易商和投資者，以及怎樣掌握市場。本質上說來，開發這樣一個模型，必須先與許多偉大的交易商和投資者們一起工作，看看他們做的東西有些什麼共同點。如果你試圖只模擬某一個人，你就會發現許多只有那個人特有的特性，並可能在模擬過程中失敗、但是如果你模擬許多偉大的交易商和投資者們的共同特徵，你就能找到決定他們成功的真正重要的東西。
例如．在我第一次詢問我的模擬對象們他們是怎麼做的時候，他們都告訴了我他們的方法。在採訪問了大約50個交易商後．我發現他們的方法論沒有一個是相同的。結果我總結出，他們的方法所包含的秘訣就是“低風險觀點”、因此，所有這些交易商們共同具有的因素之一是找到低風險這個想法的能力。我將會在第2章定義低風險觀點的概念。
一旦你發現了他們行為中共同的要素後，就需要去發現每個共同任務的真正要素。使他們能夠掌握市場的信念是什麼，他們是怎麼會想到這一些．因而能夠有效地執行這些任務的？
決定你是否成功地開發了一個正確的模型的最後一步，是把這個模型教給其他人，並測定你是否得到了相同的結果。我所開發的交易模型是我的頂級業績交易函授課程的一部分。[1]我們也在這個頂級業績交易研讨會上講授這個模型，並且已經成功地訓練出了一些令人驚訝的成功的交易商．從而驗證了這個模型。
我開發的第二個模型是偉大的交易商和投資者們是怎樣學會他們的技能並怎樣進行研究的。大多數人認為這是交易的非心理學部分。令人吃驚的是找到並開發一個適台他們的系統的任務純粹是一個精神上的任務。大多數人都有厭惡將這個任務完成好的傾向。事實上，我發現一個人若治療性的工作做得越多，要開發一個系統就會越簡單。
尋找正確的交易系統的主要任務之一是深入發掘你自己，從而設計一個對你自己起作用的系統。但是怎麼才能做到這一點呢？並且一旦你深入發現了自己後．又怎樣才能知道什麼對你是會起作用的呢?這些都是我們所要解釋的主題的一部分。
我所開發的第三個模型是一個偉大的交易商在整個交易中是怎樣管理他們的貨幣或者決定他們的頭寸大小的。貨幣管理的主題是每個偉大的交易商都會談及的主題。甚至還有一些關於貨幣管理的書．但大多部只談論貨幣管理的其中一個結果，比如風險控制或者獲得最優利潤，而並不是主題本身貨幣管理本質上說來是系統中決定你頭寸大小的那部分，這就回答了整個交易過程中的“多少”這個問題。在本書的後邊部分。為了消除可能引起的與“貨幣管理”這個術浯的混淆，我選擇了把這個主題叫做“頭寸調整”
再一次地．大多數人由於他們的一些心理偏見必然的會依據頭寸調整去做所有錯誤的事情。舉個例子，當我在寫這部分時我正在亞洲的八個城市做旅行演講。在每個城市．可以很清楚地說大多數聽衆是不知道頭寸調整的重要性的他們中的大部分人部是公共機構的交易者但是大多數卻連他們正在交易的錢有多少都不知道，很多人也不知道在不丢掉他們工作的情況下，他們可以虧損多少，相應地，他們也無從知道怎樣充分地決定他們的頭寸應該是多大或多小。
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