第九章 一聲棒喝：改變你的行為習慣
如果按照人類的自然天性去做交易，必然輸到頭破血流。明確交易規則後，必
須學會改變自己的習慣，這是幽靈的棒喝。
幽靈認為，擁有知識和行為習慣改變這兩者的綜合素質，才是做出正確交易的重要因素，這是他在他的交易生涯中學到的。我們來看一下，在行為習慣的改變方面，幽靈喜歡的是專業人士的方法。但是很重要的一點是：在交易過程中，交易者必須具體問題具體分析。幽靈並不是行為習慣改變這方面的專家，在開始這個話題前，幽靈希望大家務必明確這一點。
阿瑟：幽靈，你和我都知道當我們談論行為習慣改變時，我們會遇到點障礙，因為你不是這方面的專家。 我們很希望你能給我們舉出一些在你曲折的交易生涯中，所看到和用到的行為習慣改變的一些例子。
幽靈：是的，感謝你在這個問題上的提醒。這個提醒是重要的，至少我認為我的方法不一定是非常科學的。
阿瑟：改變行為習慣，從而使自己能夠適應交易的需要以取得成功，你是從什麼地方開始做的呢？
幽靈：不是每個人都喜歡談歷史，但它是理解以前的行為和事件的一種方法，這樣才可以籌劃將來，交易也是同樣道理。為了判斷我們需要做些什麼，由此來改
變我們的交易風格（假設有的話），我們必須理解我們自己目前的行為特點。
如果不能吃一塹漲一智，人會屢次犯同樣的錯誤。在我們能夠對什麼是正確的情形做出任何判斷之前，我們必須知道什麼是正確的反應，什麼是錯誤的反應。
正確的反應在大多數情況下都是相當明顯的，例如多數交易者在預測市場走勢時的表現是比較好的。正確的行為則不同，它是一種學習的過程，並非總是那麼明顯，在了解正確的行為這方面，一些交易商比其他人的做得要好。
動物比人更容易研究。假設你家的狗不知道被燙意味著什麼，可以給它做一個簡單的行動實驗，並看看有什麼結果出現。在過去，壁爐還是用煤燒時，我祖父經常會揭開爐蓋，在爐子裡放點玉米殼和玉米桿讓爐火大一些，這會讓其它的煤燃燒得更好。這時，祖父會將爐蓋放在地闆上的耐火材料上。因為狗喜歡溫暖的地方，它會跑來躺在爐子旁邊。當狗不小心躺在這個爐蓋上時，它會發出你在交易場地也能聽見的誇張叫聲。狗可以本能地學習行為習慣改變。它絕不會再次躺在一個爐蓋上。這是正確的行為習慣改變嗎？
阿瑟：我以前聽說這個例子。同樣地，狗也從不會躺在冰冷的爐蓋上。我猜想行為習慣的改變會使狗免於再次被烤焦。上面的這個例子，我認為這是正確的學習後的行為。同樣的道理，你弟弟將熱馬蹄鐵扔在地上，他絕不會再撿起另一個馬蹄鐵。
幽靈：是的，你會發現交易者也是這樣學習的。他們遭受到了很大的損失後，絕不會再次接受同樣的建倉信號。但是，這不是一種正確的學習行為，而是由於某次事件的結果所產生的本能反應。這只不過是我給你的其中一個例子，讓你了解到對於成功的交易來說，行為習慣的變化是最重要的因素。
除非交易者能夠對突發事件做出正確的反應，否則他們根本無法期望成功。我認為，結合我的兩個交易規則，交易者還需要建立在他們的交易中能夠生存和成功的諸多行為反應系統。
阿瑟：你來解釋一下，你的第一個規則中的行為習慣改變指什麼？
幽靈：先看看規則是如何說明的：
在一個像交易這樣的失敗者遊戲中……一開始時我們就是與大多數人對立的立場上，在被證明是正確的以前，我們假定我們是錯的！直到市場證明我們的倉位正確之前，我們必須不斷地減倉或清倉（我們不假定我們是正確的，直到被證明錯了。
我們讓市場去證明正確的和不正確的倉位）。
規則一通過闡述交易是失敗者的遊戲這個真理，從而與行為習慣的改變結合在一起。我們在與大衆相敵對的立場開始遊戲，直到被證明正確以前，我們假定我們是錯的。
通過說明交易是一個失敗者的遊戲，我們在每次建倉時都會有不同的考慮。同樣，通過說明我們在與大衆相敵對的立場上開始遊戲，直到被證明正確以前，我們假定我們是錯的。我們不應該在錯誤的假定下交易，因為如果我們認為每個人都可能會在交易中盈利，則我們的行為將會基於盈利保護而不是止損保護。換句話說，我們關註的焦點將會是什麼時候獲得利潤，並沒有考慮到會損失得更多。
當我們建倉的時候，需要將正確的假定能與正確的行為結合在一起。只有假定正確，行為才會正確。
我們將會專註於保護自己，而不是首先期望盈利，這就是行為習慣改變。在交易中，這一點和任何進退決策都一樣重要。
接下來從規則中我們知道，通過空倉來保護我們的倉位是正確的，除非市場證明應該建倉。這是正確的行為習慣改變，而不是讓市場來提醒你正在虧損。
當市場提醒你正在虧損時，你作出的離場反應並不是通過本能，因為除了你的胃可能不舒服外，沒有什麼事情真正發生。那種不舒服的感覺，或者你身體其它的化學變化，不會教會你關於正確行為的任何事。
事實上，當你的身體發生化學變化時，你會變得更勇敢。因為它是一種自然反應的保護。這並不是你想要學習的行為。實際上，你永遠不會去主動思考令你感到不舒服的市場變動。它是具有破壞性的，沒有經過學習改變，你是不會有正確反應的。
規則一能夠使你從曾經經歷過的困境中擺脫出來。處於困境中的你，在交易的大部分時間裡會做出錯誤的決定，雖然也會有例外的情況，但通常不是在你剛開始交易的時候。所有的交易者必須從某個倉位開始交易，為什麼不盡可能正確地掌握這一規則呢？
阿瑟：我知道一些心理學專家會對你的看法提出質疑。
幽靈：是的，他們是心理學方面的專家，但不是交易方面的專家。我呢，在兩個領域中都不是。我只是一位了解我自己的專家。那就是現在我交易的東西--專長本身！
我可以給你規則二中關於行為習慣改變的推理，但是我們得給讀者留下某些東西讓他們自己去理解。
阿瑟：好的，像你所說的那樣，那我們讓讀者自己來解釋和推理規則二，以便他們更好地理解自己的專長。
奇怪的是，我們從揭開覆蓋在這些規則上的神秘面紗開始，卻對這些規則的要點和我們的行為避而不談，而一旦我們觸及這些要點，它們看起來很混亂。這顯得在交易這樣的複雜領域中，我們卻沒有一個可遵循的計劃。
讓我們讨論一些行為遵守和行為習慣改變的例子怎麼樣？
幽靈：有很多這樣的例子，並且每個交易者都能想出更好的例子，比我這裡舉出的一定好。我先從一個乘坐電梯的行為開始吧。
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