形成的文字記錄

2013-11-19 20:16:02

  交接完畢後,小王、我還有監交人薛姐,都在移交清冊上簽了名。移交清冊一般一式三份,我和小王各執一份,另一份存檔。

  以下就是那份文檔內容:

  出納工作交接記錄

  201×年06月10日×××公司出納工作交接,交接明細如下:

  一、會計賬簿:現金日記賬一本(至201×年06月09日止,現金餘額為9 526.28元)

  銀行存款日記賬一本(至201×年06月09日止,銀行存款日記賬餘額為323 495.20元。

  銀行對賬單28張,其中滿頁的24張,未滿頁的4張)。

  至201×年06月09日止,銀行存款對賬單餘額為363 095.20元。

  銀行存款餘額調節表4張(說明一下:我們公司有4個銀行帳戶)。

  固定資產明細賬一本。

  二、支票:空白現金支票6張,自×××號至×××號。

  空白轉賬支票15張,自×××號至×××號。

  收據一本,已用至×××號,空白自×××號至×××號。

  銀行承兌匯票兩張:單位名稱為×××公司,金額×××,到期日為201×年08月05日;單位名稱為×××公司,金額×××,到期日為201×年07月25日。

  三、印鑒:財務專用章一枚,公章一枚,合同章一枚,發票專用章一枚,公司名稱長條章一枚。

  四、相關電算化的密碼、口令。

  五、保險櫃全套鑰匙共兩把,現密碼為××××××。財務室大門鑰匙1把。

  六、會計用品:科目章一盒,計算器一個,印泥盒及印泥墊各一個。

  七、銀行圈存器一套,口令卡一個。

  八、資金往來詳細說明:應收與應付明細。

  九、檔案的歸置說明:歸置標準與歸置地點。

  十、至交接日未完成事項說明。

  本交接記錄一式三份,每人各執一份。

  移交人:王靜

  接交人:文麗

  監交人:薛芳

  201×年06月10日

本文摘自《出納新手成長手記》


   小文是一名剛剛畢業的大學生,雖然上學時成績優秀,卻在就業中屢屢碰壁。為了生存,小文應聘到一家小公司做了文員,一次偶然的機會,她成為了公司的出納。可是學校里的書本知識在實際工作中似乎派不上多大用場,職場新鮮人特有的懵懂、書本知識與實踐的碰撞,使得工作過程不是那麼順利。可憑借前輩的教導與自己的努力,小文在短短的時間裡克服了重重困難,成為了一名優秀的出納。

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