對於大多數交易員而言，真正的驅動力是自大，但許多人並不了解這一點。他們想向自己和週圍的人證明，他們與其他競争的交易員相比是多麼聰明。這便導致兩項重要的錯誤。
第一項是，他們將交易的詳細内容告訴他人，這樣他們才能誇耀自己成功。問題是一筆交易尚未出清時，他們比較擔心的是失去面子，而不是損失金錢。
但倘若守口如瓶，你便可以不必害怕在別人面前出糗，而以平常心承受損失。
為了增強自我而非為了獲利從事期貨交易，所導致的第二個錯誤是過分重視預測。
沒有人預測市場的準確度，高到能符合高融資，獲利交易其實並非仰賴準確的預測。
人們從事商品交易失敗的原因
資金不足
存入交易帳戶的錢越多，你的交易就更能富有變化而且能分散商品種類。所擁有的資金越多，而且所能忍受的損失金額越大，你正確管理交易而成功的機會也越大。
預期不切合實際
由於風險與報酬是並駕齊驅的，你只能以控制期望的方式來控制風險。如果每年只求合理的投資報酬，你無需每天或每週都進行交易。你的資金足以等待最佳的出場機會，這將使你成功的機會達到颠峰。你的交易成本會變得更低，所犯的錯誤也會減少。你的心情可以保持平穩。你會活得更為長久，享受所獲得的利潤。
缺乏耐性
缺乏耐性與期望不切實際有關。它通常以兩種方式顯現：過度交易和過度冒險。這些都是想過度快速賺取暴利的結果。
不自律
自律是最常用來描述良好商品交易本質的字眼。最優秀的交易員不但有最佳的計劃，而且偏離計劃的次數最少。
交易之前一定要有明確的計劃，計劃要能使你在遇到任何特殊狀況之前就知道應該如何處理。交易進行中是沒有餘裕去解釋或下判斷的。
人們從事商品交易失敗的原因
規避風險
規避風險是造成商品交易員失敗原因當中最少被提及，也是最不為人所了解的一項。
達成交易獲利所能採取的重要步驟之一，就是和你財務風險的規避程度妥協。
你應該執著於能使你感到舒適的投資。如果你認為自己可以掌握商品交易的損失，請停留在你心理釋懷的限制内。如果不如此，你將付出差勁決策和額外損失的代價。
假使你發現自己對持有的部位感到擔心，你可能已經超越了你的心理釋懷水平。這時你應該減少持有的部位，或是全部出場。商品交易不值得你為它而影響自己的情緒平衡。去覺察並重視自己的自然限制。
對每個人而言，沒有最好的計劃，只有最合適的計劃！
在這方面，巴索的書談論的最多。你必須知道“我是誰？”，你的心態比技術重要多了。
交易的機械式處理法
業餘交易員與一般專業交易員的差別，在於專業人士有足夠的經驗學到分析方法的先天限制。雖然市場行情有反複的相似性，但也存在著足夠的不確定性，使得預測成為不可能的事。
專業人士同時也知道，使用一致的市場分析方法是多麼重要。他有具體的攻擊計劃。專業的商品交易員希望在市場出現大行情時能持有大量的部位。
業餘交易員常認為，專業人士能正確預測最佳的交易機會在哪裡。事實上，專業人士一致承認，他們事前並不知道哪些交易會成功，時常看起來最沒有希望的交易結果卻是最賺錢的。
對專業人士而言，他們並沒有特別喜愛的時間架構。他們各自尋找符合個人交易個性的系統。他們的共同點是，每一個人都傾向於緊守一種時間架構進行交易，也就是他們最得心應手的時間架構。
每一位專業交易員都有自己獨特的方法確認可以進行的交易。當計劃產生指令時，他便進場從事交易。他傾向於順著他的時間架構的趨勢方向，而非預測趨勢的轉變來進行交易。專家在處理虧損部位時，常是毫不留情的。
業餘交易員通常希望虧損的次數越少越好，因為對他們而言，這些都是他們失敗的標記。專業交易員已經學會處理虧損的必然性。他明白自己永遠無法避免虧損，就像早晨刮胡子一樣已經成為他生活的一部分。他幾乎不在意虧損，除非它超過整個交易計劃所容許的程度。
專業交易員很少將自我摻入下一次的交易中，他幾乎不會讓自我影響他處理虧損交易的態度。
對所有交易員而言，在非機械式交易與百分之百機械式交易之間存在著連續的空間。
以百分之百機械式判斷進行交易的人，從不需要做任何交易的決定，交易計劃會明確地告訴他在任何情況下該如何處理。
在連續交易狀態的另一端，以完全非機械式判斷進行交易的人是沒有任何固定法則的。他的每一個交易決策都是依照當時的刺激而定，自己對於如何交易的看法是最佳的，除此之外沒有任何特定的導引。
交易感人的地方只有嘗試過的人才能體會，恐懼和貪婪的影響十分顯著。人類的天性就是如此，一切都必須由自行設法解決，這兩種反面因素總讓你在投機競技場中做出錯誤的決定。
專業投機客最突出的特徵就是他們已經學會控制自己的恐懼和貪婪。他們由自律來完成這件工作，這是他們必須做的事，而先決條件是他們下決定必須遵循特定的結構。
我相信成功交易員處理交易的方法都相當帶有機械性，即使他們本身並不知情。因此，所有專業交易員都聚集在機械式交易連續空間的上層。絕大多數的業餘人士則恰恰相反，總是在底層。
BruceBabcock談到了隨機增強和一致增強的概念，認識這點對學習正確的交易行為非常重要，你不能以個別交易結果的盈虧來判斷交易決策的正確與否！
明確隨機增強的觀念，對於學習如何正確從事交易是具有關鍵性的。
隨機增強的意思是，做對某些事情時，你不一定會有回報，但在你做錯某些事情時，也不一定會受到懲罰。
行為科學家發現，在做動物試驗時，如果使用隨機增強的方式要動物學習指定的行為是非常困難的，相形之下，如果使用一致增強的方法就容易多了。
人們通常是依據一致增強的習慣去思考。他們在做對事情時期待回報，在做錯事情時則假定會受到懲罰。他們習慣以結果來判斷他們先前行為的對錯。由於市場價格行為的隨機性，這種看來似乎合理的方法對商品交易卻無效果。
你絕不能以交易結果的盈虧來判斷交易決策的正確與否，這也使得學習正確的交易行為變得極端困難。
BruceBabcock對完全機械式交易方式的定義是：
預先選定一組交易商品市場，
擁有可適用於歷史價格的數學公式，
這個公式可以告訴你何時買進與何時賣出。
進場建立部位，認賠出場，獲利了結都必須有各自的法則。同時，每一種交易系統何時啟動與停止運作也有規則。
建立機械式交易系統
價格低廉的個人電腦的出現，對於商品交易系統的使用者既是恩賜也是噩夢。
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