《幽靈的禮物》第十四章 規則三：巨量即是套現良機

阿瑟：你的那些草稿紙上的箭頭是什麼意思呢？

幽靈：你不是看到有兩組箭頭嗎？在收到交易員的反饋之後我們將會有三組箭頭。在我具體地談我的想法之前，我們現在需要一些反饋。

我可以大致說一下我們所需要的東西是什麼。考慮一下規則一和規則二，根據每個規則每一步的可能性畫出一個流程圖，然後指向規則三對套現所需要考慮的可能性。如果可能的話，告訴我你對每一個步驟的想法，這對我們建立標準會很有幫助。

阿瑟：好吧，我們來看看交易員對規則三的反饋，看看他們需要什麼樣的標準。 他們有不少好的建議。

幽靈：我們先讨論這一點，然後我們再讨論一下交易員的意見。 交易就像是一個迷宮，從入口開始就有一連串的房間，直到你走過所有的房間， 才能從房間的另一邊走出去。你可以不向兩邊拐，一直往前走，但是只有你走完所有的房間重新站在迷宮外面的時候，所有的目標和程序才算是完成了。 在我們的迷宮中，你必須設計一個程序可以保證你走完這個迷宮。雖然你並不一定現在就知道在每一個拐彎處應該怎麼走，但是你必須知道在哪裡拐彎。交易是同樣的道理，你每次不能完全確定並知道你應該在哪裡轉彎。

我們希望每次都有一個正確的程序，能夠在時間和速度之間找到平衡，以避免不必要的移動。我們要說的下一點可能會讓你覺得好笑，但是它確實是很重要的一個學習過程。

當我還在念大學的時候，我曾觀察過一只老鼠走迷宮。令我吃驚的是，低智能的老鼠竟然能夠在很短的時間内穿過迷宮。 老鼠的辦法是每逢遇到拐彎處一律向左拐，直到穿過整個迷宮，從另一端的出口出來。盡管這並不一定是最快的路徑，但是使用這種方法肯定能最後到達出口。 於是我知道了最簡單的到達迷宮出口的方法，這就是把我的右手放在右邊的牆上，然後一直往前走直到我最後只能向右拐為止。我只往前走，而從不往回走，這樣可以保證我用最少的步數到達出口，因為我的系統防止我浪費太多的時間。 交易難道不也是這樣告訴我們的嗎？交易也是一個我們從不知道往哪邊拐的迷宮，但是必須有一個系統幫助我們少走彎路，避免我們花費太多的時間來實現我們的目標。在交易中，只有在事後回過頭來看的時候，你才會知道正確的方向是多麼的重要。因此，你必須有一種系統的方法來幫助你達到你的目的。交易的目標，就是在執行中把損失減少到最小。在迷宮裡你無法找到正確的途徑，但是你完全可以根據一個設計得很好的系統，把不必要的彎路完全去掉。在交易中，不必要的彎路往往會讓你付出不菲的代價。規則一和規則二是我的交易系統中的一部分，它們可以使我少走彎路。我下面要說的不是規則一也不是規則二。我在交易裡會選擇向左轉或向右轉。當我想左轉的時候，我就清除我的倉位，因為它沒有被證明是正確的或是不再是正確的。如果我向右轉，我會把我的右手放在牆上，因為我的規則二要求我在正確的或是仍是正確的倉位上加碼。每當我省掉不必要的彎路直達我的目標的時候，我會自動地向右轉。你們在我的迷宮系統和交易系統裡都可以看到這一點。

盡管我們學到的這麼多的東西，是來自於小小的齧齒動物身上，但這對我們的知識可絲毫沒有什麼貶低。當然，我不希望大家把我的系統叫做老鼠系統--開個玩笑。

現在你可以看出，在我的交易之中有一些兩難處境。如果我必須直走（保持現狀），或是向左拐（清倉）或是向右拐（加籌碼），我就沒有回旋180度的餘地，即在規則一和規則二之外套現，因為這會和我的兩個規則沖突，導致不必要的彎路。

我要聲明的是，我不是在暗示當我做決定的時候，我必須在規則一和規則二中選其一。如果決定使用規則一，我知道，我要麼是正確的，要麼是用規則一清倉。

由於使用規則一，我現在有一個被證明是正確的倉位，但這並不意味著我要建立新的標準之後才能運用規則二。倉位是正確的，我們可以等到下一個買入或賣出的信號才增加籌碼。

在你試圖將規則一和規則二與迷宮理論結合的時候，不要忘記只有當我們能右拐的時候才右拐（即在倉位上加籌碼）；當我們撞牆的時候就左拐（清倉）。在交易中，撞牆的情況就是當倉位沒有被證明是正確的時候，這和倉位被證明是錯誤的情況是有區別的。

當你把迷宮和交易規則聯系起來的時候， 不要對二者之間的比較進行過多分析。在設計你的交易流程圖的時候，我只是把迷宮理論作為一個背景來介紹。你需要有自己的簡單的箭頭示意圖來為自己服務。

我註意到有人反映我的話有些難於理解。你能想象我們有十個或二十個規則會是怎樣的一種情形嗎？我知道自己經常重複，但是為了強調規則的重要性，重複是必要的。如果交易員自己能夠有更多思考，而不是僅僅用我的思想去和他們的計劃去協調的話，情況可能會更好一些。沒有什麼是不能提高的，我相信每個交易員都有可能在了解我的經驗之後，再去改善他們自己的計劃。如果我的計劃不完美，他們可以為我做補充。我希望在這裡看看我們收到的反饋。

阿瑟：首先我們來看來自M.T.的信。總的來說，他覺得規則三只是規則一和規則二的延伸，其中直覺的成份更多一些。當倉位增加籌碼後，套現是在市場出現反方向走勢時才進行的。

幽靈：我一向很喜歡M.T.的觀點。增加的籌碼同原來的相比只是一小部分，如果在股票反向移動時套現，他的想法原本是可以成功的。但是為了套現獲利，他的所有倉位都是必須清除掉的，否則就僅是用規則一推定增加的籌碼沒有被證明是正確的，如果是這樣的話，規則一實際上並沒有能夠被完全正確地使用。我希望一個已經增加了籌碼的倉位被清除，是因為倉位沒有被證明是正確的，而不是因為補倉之後的逆向移動。當然，如果出現逆向走勢的話，也一樣證明了倉位是不正確的，更應該立即清除倉位。但是，不要把兩種情況弄混了。有時候建倉後很快出現反向走勢，所以你要立即清倉。切記這個原則，你清倉是因為倉位沒有被證明是正確的，而不是因為出現了反向走勢。

阿瑟：是的，M.T.確實對他自己的說法也有點不確定。他說如果他進行一種意識流式的思考方式，可能會更清楚一些。他還覺得，在最後一次增加籌碼的時候，也許會放棄所有已經建立的倉位，這和你說的或多或少有些吻合。

幽靈：M.T.在自己的交易中能做到遊刃有餘，而且他的行動更多是在下意識的時候做出的。當你的交易計劃非常行之有效， 並對自己所做的決定非常自信的時候，這一切就越來越順其自然，當然會對自己的交易也就十分得心應手。

阿瑟：M.T.提出，在趨勢指標有變化時，可能就應該考慮清倉動作。

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